| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 博时全球中国教育(Q… | 0.5427 | 3.55% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时现金收益货币B | 0.5599 | 2.24% |
| 博时合晶货币B | 0.5702 | 2.13% |
| 博时合惠货币B | 0.5563 | 2.12% |
| 博时兴盛货币B | 0.5666 | 2.10% |
| 博时合鑫货币B | 0.562 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 629.63 | 505.93 | 80.35% | 84.32 | 13.39% | -- | -- | 20.14 | 3.20% |
| 2023-06-30 | 382.07 | 309.56 | 81.02% | 51.59 | 13.50% | -- | -- | 11.31 | 2.96% |
| 2022-12-31 | 1453.25 | 1195.93 | 82.29% | 199.32 | 13.72% | -- | -- | 36.16 | 2.49% |
| 2022-06-30 | 982.25 | 812.08 | 82.68% | 135.35 | 13.78% | -- | -- | 22.47 | 2.29% |
| 2021-12-31 | 4126.76 | 2896.97 | 70.20% | 482.83 | 11.70% | 654.72 | 15.87% | 70.21 | 1.70% |
| 2021-06-30 | 1969.10 | 1399.55 | 71.08% | 233.26 | 11.85% | 291.35 | 14.80% | 33.96 | 1.72% |
| 2020-12-31 | 2733.61 | 1823.76 | 66.72% | 303.96 | 11.12% | 551.05 | 20.16% | 44.28 | 1.62% |
| 2020-06-30 | 834.85 | 572.92 | 68.63% | 95.49 | 11.44% | 148.56 | 17.80% | 13.93 | 1.67% |
