名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时大中华亚太精选股… | 0.82 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股… | 0.81989392 | 2.85% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合鑫货币B | 0.5553 | 2.27% |
博时兴盛货币B | 0.5627 | 2.12% |
博时合晶货币B | 0.5689 | 2.10% |
博时合惠货币B | 0.554 | 2.08% |
博时合鑫货币A | 0.4949 | 2.08% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -55555142.35 |
1.利息收入 | 397282.91 |
存款利息收入 | 147874.54 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47995859.7 |
股票投资收益 | -50559323.84 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 66471.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2496992.55 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7963523.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
6958.05 |
减:二、费用 | 6296324.95 |
1.管理人报酬 | 5059334.32 |
2.托管费 | 843222.4 |
3.销售服务费 | 201392.99 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 192375.24 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-61851467.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-61851467.3 |
一、收入: | 4936433.06 |
1.利息收入 | 167922.38 |
存款利息收入 | 75484.57 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
8163577.87 |
股票投资收益 | 6149335.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 29874.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1984368.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3400569.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5501.89 |
减:二、费用 | 3820695.57 |
1.管理人报酬 | 3095621.71 |
2.托管费 | 515936.91 |
3.销售服务费 | 113122.0 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 96014.95 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1115737.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1115737.49 |
一、收入: | -459882272.1 |
1.利息收入 | 1050259.67 |
存款利息收入 | 477543.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-152714817.18 |
股票投资收益 | -161473153.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 706893.76 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8051442.08 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-308332628.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
114913.91 |
减:二、费用 | 14532483.84 |
1.管理人报酬 | 11959333.0 |
2.托管费 | 1993222.11 |
3.销售服务费 | 361575.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218338.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-474414755.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-474414755.94 |
一、收入: | -367677197.33 |
1.利息收入 | 926578.69 |
存款利息收入 | 380456.17 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-24339057.6 |
股票投资收益 | -32164803.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1077.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 7824668.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-344364796.76 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
100078.34 |
减:二、费用 | 9822531.7 |
1.管理人报酬 | 8120827.52 |
2.托管费 | 1353471.24 |
3.销售服务费 | 224749.53 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 123482.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-377499729.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-377499729.03 |
一、收入: | 283650501.85 |
1.利息收入 | 2688218.71 |
存款利息收入 | 664862.92 |
债券利息收入 | 981744.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
380295376.38 |
股票投资收益 | 357381320.28 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1072054.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 21842001.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-99333093.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 41267557.82 |
1.管理人报酬 | 28969718.31 |
2.托管费 | 4828286.4 |
3.销售服务费 | 702077.16 |
4.交易费用 | 6547204.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 220255.93 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
242382944.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
242382944.03 |
一、收入: | 149632835.5 |
1.利息收入 | 1148233.1 |
存款利息收入 | 336680.6 |
债券利息收入 | 674322.33 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
188566622.46 |
股票投资收益 | 174475820.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 940554.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 13150247.4 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40082020.06 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 19690964.38 |
1.管理人报酬 | 13995549.67 |
2.托管费 | 2332591.68 |
3.销售服务费 | 339640.77 |
4.交易费用 | 2913485.76 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109680.48 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
129941871.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
129941871.12 |
一、收入: | 749146372.88 |
1.利息收入 | 3713060.07 |
存款利息收入 | 1158278.41 |
债券利息收入 | 140186.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
332625247.88 |
股票投资收益 | 314053623.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 774749.39 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17796874.53 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
412808064.93 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 27336123.36 |
1.管理人报酬 | 18237630.14 |
2.托管费 | 3039605.07 |
3.销售服务费 | 442841.2 |
4.交易费用 | 5510494.54 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105540.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
721810249.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
721810249.52 |
一、收入: | 213580586.85 |
1.利息收入 | 2390200.45 |
存款利息收入 | 741491.83 |
债券利息收入 | 205.64 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
32316759.71 |
股票投资收益 | 23717862.01 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8598897.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
178873626.69 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 8348475.68 |
1.管理人报酬 | 5729207.84 |
2.托管费 | 954868.01 |
3.销售服务费 | 139335.86 |
4.交易费用 | 1485639.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 39423.74 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
205232111.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
205232111.17 |