博时成长优选灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3348233.96 |
| 存出保证金 |
128603.19 |
| 交易性金融资产 |
260008508.06 |
| 股票投资 |
249388146.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10620361.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8252555.69 |
| 应收证券清算款 |
7075476.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2333.67 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
289829829.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2174963.65 |
| 应付赎回款 |
1001727.5 |
| 应付管理人报酬 |
291508.07 |
| 应付托管费 |
48584.71 |
| 应付销售服务费 |
13357.88 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
647858.16 |
| 负债合计 |
4177999.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
348449576.59 |
| 所有者权益合计 |
285651829.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
289829829.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
29900258.13 |
| 结算备付金 |
5321957.14 |
| 存出保证金 |
155396.58 |
| 交易性金融资产 |
333189517.15 |
| 股票投资 |
330440141.82 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2749375.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
10598243.13 |
| 应收证券清算款 |
2191535.67 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
208.8 |
| 应收申购款 |
3302.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
381360419.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1592141.57 |
| 应付赎回款 |
97101.48 |
| 应付管理人报酬 |
469104.92 |
| 应付托管费 |
78184.16 |
| 应付销售服务费 |
17016.65 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
777885.42 |
| 负债合计 |
3031434.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
382192921.41 |
| 所有者权益合计 |
378328985.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
381360419.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28605035.15 |
| 结算备付金 |
1864290.75 |
| 存出保证金 |
148734.63 |
| 交易性金融资产 |
401616829.47 |
| 股票投资 |
396942546.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4674283.01 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-588.49 |
| 应收证券清算款 |
2072936.86 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
9705.19 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
434316943.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1055261.91 |
| 应付赎回款 |
729279.39 |
| 应付管理人报酬 |
561457.55 |
| 应付托管费 |
93576.26 |
| 应付销售服务费 |
20417.99 |
| 应付税费 |
13.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
528127.36 |
| 负债合计 |
2988134.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
435378272.86 |
| 所有者权益合计 |
431328809.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
434316943.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59583706.29 |
| 结算备付金 |
224262.73 |
| 存出保证金 |
302728.38 |
| 交易性金融资产 |
562002335.08 |
| 股票投资 |
559186408.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2815926.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14461359.76 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1719748.73 |
| 应收申购款 |
106792.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
638400933.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5.03 |
| 应付赎回款 |
4910295.8 |
| 应付管理人报酬 |
812136.68 |
| 应付托管费 |
135356.13 |
| 应付销售服务费 |
27516.33 |
| 应付税费 |
9.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308863.88 |
| 负债合计 |
6194183.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
529098505.38 |
| 所有者权益合计 |
632206750.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
638400933.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
84235705.54 |
| 结算备付金 |
12160227.15 |
| 存出保证金 |
229088.98 |
| 交易性金融资产 |
1837202940.97 |
| 股票投资 |
1836562829.77 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
640111.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
110000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10239945.21 |
| 应收利息 |
-24324.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2054043583.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
103.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2588767.48 |
| 应付托管费 |
431461.23 |
| 应付销售服务费 |
62585.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204500.0 |
| 负债合计 |
4209731.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1229415545.53 |
| 所有者权益合计 |
2049833851.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
2054043583.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
121603716.69 |
| 结算备付金 |
4222222.22 |
| 存出保证金 |
463649.87 |
| 交易性金融资产 |
1793407823.65 |
| 股票投资 |
1742781823.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
50626000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
36219286.53 |
| 应收利息 |
1062358.46 |
| 应收股利 |
2864443.2 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1959843500.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
19022991.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2310350.31 |
| 应付托管费 |
385058.4 |
| 应付销售服务费 |
56013.14 |
| 应付税费 |
22.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103678.95 |
| 负债合计 |
22450722.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1229415545.53 |
| 所有者权益合计 |
1937392778.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
1959843500.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
108267619.51 |
| 结算备付金 |
8720841.72 |
| 存出保证金 |
977789.52 |
| 交易性金融资产 |
1767606970.17 |
| 股票投资 |
1712421325.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
55185644.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
60000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1655053.32 |
| 应收利息 |
373817.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1947602091.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
12298474.51 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
2326284.84 |
| 应付托管费 |
387714.13 |
| 应付销售服务费 |
56382.05 |
| 应付税费 |
21.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
94500.0 |
| 负债合计 |
15866436.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1209925406.12 |
| 所有者权益合计 |
1931735655.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
1947602091.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
154670950.08 |
| 结算备付金 |
46634337.97 |
| 存出保证金 |
364176.54 |
| 交易性金融资产 |
1071556682.28 |
| 股票投资 |
1070268932.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1287750.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
180000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10432024.6 |
| 应收利息 |
33086.34 |
| 应收股利 |
1495600.0 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1465186857.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47251444.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1647648.62 |
| 应付托管费 |
274608.12 |
| 应付销售服务费 |
40046.78 |
| 应付税费 |
6.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38742.39 |
| 负债合计 |
50029340.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1209925406.12 |
| 所有者权益合计 |
1415157517.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
1465186857.81 |
