| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略… | 0.9292 | 11.23% |
| 大成动态量化配置策略… | 0.9202 | 11.23% |
| 大成中证360互联网… | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网… | 1.6078 | 8.77% |
| 大成景恒混合C | 1.8424 | 6.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币E | 1.3436 | 4.53% |
| 大成慧成货币B | 1.3437 | 4.53% |
| 大成慧成货币A | 1.287 | 4.31% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5838 | 2.46% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5731 | 2.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-14 | 4.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 25.68 | 9.66 | 37.61% | 2.41 | 9.40% | -- | -- | 0.14 | 0.56% |
| 2022-06-30 | 12.89 | 4.64 | 36.05% | 1.16 | 9.01% | -- | -- | 0.05 | 0.41% |
| 2021-12-31 | 40.85 | 10.20 | 24.98% | 2.55 | 6.25% | 6.16 | 15.09% | 0.05 | 0.13% |
| 2021-06-30 | 19.43 | 5.55 | 28.56% | 1.39 | 7.14% | 1.83 | 9.41% | 0.02 | 0.11% |
| 2020-12-31 | 38.65 | 11.97 | 30.97% | 2.99 | 7.74% | 3.12 | 8.08% | 0.00 | 0.01% |
| 2020-06-30 | 19.25 | 6.23 | 32.36% | 1.56 | 8.09% | 1.44 | 7.46% | -- | -- |
