| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 大成动态量化配置策略… | 0.9292 | 11.23% |
| 大成动态量化配置策略… | 0.9202 | 11.23% |
| 大成中证360互联网… | 1.6771 | 8.78% |
| 大成中证360互联网… | 1.6078 | 8.77% |
| 大成景恒混合C | 1.8424 | 6.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币E | 1.3436 | 4.53% |
| 大成慧成货币B | 1.3437 | 4.53% |
| 大成慧成货币A | 1.287 | 4.31% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5838 | 2.46% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5731 | 2.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 69936.76 |
| 1.利息收入 | 11677.23 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5853.35 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7893.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
56184.13 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34.92 |
| 减：二、费用 | 42083.84 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42083.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27852.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27852.92 |
| 一、收入： | -759700.66 |
| 1.利息收入 | 5882.82 |
| 存款利息收入 | 5882.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38253.77 |
| 股票投资收益 | -391496.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 353242.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-747763.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
15912.36 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4521.09 |
| 减：二、费用 | 256783.81 |
| 1.管理人报酬 | 96584.7 |
| 2.托管费 | 24146.2 |
| 3.销售服务费 | 1434.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134618.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1016484.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1016484.47 |
| 一、收入： | -310528.39 |
| 1.利息收入 | 2329.1 |
| 存款利息收入 | 2329.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16618.15 |
| 股票投资收益 | -227314.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 210696.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-329116.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
30081.4 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2795.43 |
| 减：二、费用 | 128851.91 |
| 1.管理人报酬 | 46446.48 |
| 2.托管费 | 11611.67 |
| 3.销售服务费 | 534.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 70259.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-439380.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-439380.3 |
| 一、收入： | -567312.55 |
| 1.利息收入 | 8152.75 |
| 存款利息收入 | 8152.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
816922.52 |
| 股票投资收益 | 597775.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 219147.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1394872.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-11840.25 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14324.87 |
| 减：二、费用 | 408468.19 |
| 1.管理人报酬 | 102042.27 |
| 2.托管费 | 25510.56 |
| 3.销售服务费 | 524.47 |
| 4.交易费用 | 61633.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 218757.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-975780.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-975780.74 |
| 一、收入： | 1061565.84 |
| 1.利息收入 | 4724.41 |
| 存款利息收入 | 4724.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
932357.26 |
| 股票投资收益 | 806526.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 125831.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
113095.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-750.88 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12139.59 |
| 减：二、费用 | 194260.89 |
| 1.管理人报酬 | 55477.7 |
| 2.托管费 | 13869.39 |
| 3.销售服务费 | 204.95 |
| 4.交易费用 | 18285.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106423.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
867304.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
867304.95 |
| 一、收入： | 1468716.11 |
| 1.利息收入 | 7194.3 |
| 存款利息收入 | 7194.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
456925.88 |
| 股票投资收益 | 158881.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 298043.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1021545.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-27510.13 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10560.96 |
| 减：二、费用 | 386487.07 |
| 1.管理人报酬 | 119704.51 |
| 2.托管费 | 29926.06 |
| 3.销售服务费 | 36.41 |
| 4.交易费用 | 31239.18 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205580.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1082229.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1082229.04 |
| 一、收入： | -234882.25 |
| 1.利息收入 | 3756.01 |
| 存款利息收入 | 3756.01 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-104414.0 |
| 股票投资收益 | -298218.93 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 193804.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127079.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-11864.75 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4720.11 |
| 减：二、费用 | 192481.62 |
| 1.管理人报酬 | 62281.09 |
| 2.托管费 | 15570.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14364.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100266.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-427363.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-427363.87 |
