| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 125.43 | 19.29 | 15.38% | 3.86 | 3.08% | -- | -- | 85.97 | 68.55% |
| 2023-06-30 | 64.44 | 9.46 | 14.68% | 1.89 | 2.94% | -- | -- | 44.96 | 69.77% |
| 2022-12-31 | 131.25 | 16.13 | 12.29% | 3.23 | 2.46% | -- | -- | 95.52 | 72.77% |
| 2022-06-30 | 61.05 | 7.36 | 12.05% | 1.47 | 2.41% | -- | -- | 44.01 | 72.08% |
| 2021-12-31 | 186.49 | 13.97 | 7.49% | 2.79 | 1.50% | 53.29 | 28.57% | 75.49 | 40.48% |
| 2021-06-30 | 90.43 | 6.46 | 7.14% | 1.29 | 1.43% | 20.69 | 22.88% | 31.00 | 34.28% |
| 2020-12-31 | 125.37 | 16.19 | 12.91% | 3.24 | 2.58% | 36.32 | 28.97% | 29.21 | 23.30% |
| 2020-06-30 | 47.80 | 9.66 | 20.20% | 1.93 | 4.04% | 18.22 | 38.12% | 8.75 | 18.31% |
