名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证港股通互联网… | 0.5387 | 4.22% |
富国中证港股通互联网… | 0.634 | 4.02% |
富国中证港股通互联网… | 0.6368 | 4.02% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5549 | 2.13% |
富国天时货币D | 0.5522 | 2.12% |
富国安益货币A | 0.549 | 2.05% |
富国安益货币B | 0.549 | 2.05% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5208 | 1.99% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -9599.87 | -121.64 | 1.27% | 7.98 | -0.08% | 6.77 | -0.07% |
2023-06-30 | -5011.39 | -52.86 | 1.05% | 5.19 | -0.10% | 6.44 | -0.13% |
2022-12-31 | -8254.01 | -66.46 | 0.81% | 7.31 | -0.09% | 3.42 | -0.04% |
2022-06-30 | -2122.07 | 9.82 | -0.46% | 4.41 | -0.21% | 1.16 | -0.05% |
2021-12-31 | -3608.61 | 65.67 | -1.82% | -0.17 | 0.00% | 3.08 | -0.09% |
2021-06-30 | -1324.79 | 95.43 | -7.20% | -- | -- | 3.41 | -0.26% |
2020-12-31 | 21026.18 | 314.19 | 1.49% | -7.50 | -0.04% | 2.64 | 0.01% |
2020-06-30 | 6378.84 | 121.24 | 1.90% | -- | -- | 2.92 | 0.05% |