| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 嘉合睿金混合发起式A | 1.0237 | 2.28% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
| 富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -95998682.12 |
| 1.利息收入 | 554866.4 |
| 存款利息收入 | 554866.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17223916.18 |
| 股票投资收益 | -1216402.44 |
| 基金投资收益 | -16155012.88 |
| 债券投资收益 | 79760.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 67738.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-79612073.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
282441.57 |
| 减：二、费用 | 1254250.24 |
| 1.管理人报酬 | 192925.42 |
| 2.托管费 | 38584.99 |
| 3.销售服务费 | 859728.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163011.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-97252932.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-97252932.36 |
| 一、收入： | -50113921.69 |
| 1.利息收入 | 269117.52 |
| 存款利息收入 | 269117.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13632324.48 |
| 股票投资收益 | -528597.22 |
| 基金投资收益 | -13220021.54 |
| 债券投资收益 | 51926.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 64368.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36975164.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
224450.1 |
| 减：二、费用 | 644378.07 |
| 1.管理人报酬 | 94577.94 |
| 2.托管费 | 18915.58 |
| 3.销售服务费 | 449556.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81327.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50758299.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50758299.76 |
| 一、收入： | -82540058.98 |
| 1.利息收入 | 468634.52 |
| 存款利息收入 | 468634.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35503233.44 |
| 股票投资收益 | -664585.17 |
| 基金投资收益 | -34945907.14 |
| 债券投资收益 | 73058.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34200.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-47762672.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
257212.62 |
| 减：二、费用 | 1312549.29 |
| 1.管理人报酬 | 161288.97 |
| 2.托管费 | 32257.77 |
| 3.销售服务费 | 955193.69 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 163004.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-83852608.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-83852608.27 |
| 一、收入： | -21220720.15 |
| 1.利息收入 | 210142.78 |
| 存款利息收入 | 210142.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4885492.72 |
| 股票投资收益 | 98187.23 |
| 基金投资收益 | -5039378.25 |
| 债券投资收益 | 44121.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11577.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16640309.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
94939.69 |
| 减：二、费用 | 610477.34 |
| 1.管理人报酬 | 73575.53 |
| 2.托管费 | 14715.1 |
| 3.销售服务费 | 440058.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81323.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21831197.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21831197.49 |
| 一、收入： | -36086143.68 |
| 1.利息收入 | 479498.79 |
| 存款利息收入 | 466078.27 |
| 债券利息收入 | 13420.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
73375191.27 |
| 股票投资收益 | 656746.35 |
| 基金投资收益 | 72689305.6 |
| 债券投资收益 | -1661.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30800.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-110735035.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
794202.02 |
| 减：二、费用 | 1864881.61 |
| 1.管理人报酬 | 139663.27 |
| 2.托管费 | 27932.59 |
| 3.销售服务费 | 754925.08 |
| 4.交易费用 | 532863.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37951025.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37951025.29 |
| 一、收入： | -13247873.94 |
| 1.利息收入 | 232928.25 |
| 存款利息收入 | 229306.3 |
| 债券利息收入 | 3621.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72914135.52 |
| 股票投资收益 | 954270.63 |
| 基金投资收益 | 71925799.75 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 34065.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-86931795.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
536857.69 |
| 减：二、费用 | 904287.18 |
| 1.管理人报酬 | 64572.06 |
| 2.托管费 | 12914.32 |
| 3.销售服务费 | 309993.9 |
| 4.交易费用 | 206934.73 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 84795.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14152161.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14152161.12 |
| 一、收入： | 210261842.22 |
| 1.利息收入 | 633837.99 |
| 存款利息收入 | 547783.2 |
| 债券利息收入 | 86054.79 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
77404644.13 |
| 股票投资收益 | 3141938.21 |
| 基金投资收益 | 74311265.12 |
| 债券投资收益 | -75000.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 26440.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
131277784.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
945575.44 |
| 减：二、费用 | 1253726.56 |
| 1.管理人报酬 | 161907.05 |
| 2.托管费 | 32381.43 |
| 3.销售服务费 | 292106.66 |
| 4.交易费用 | 363248.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
209008115.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
209008115.66 |
| 一、收入： | 63788395.59 |
| 1.利息收入 | 385856.0 |
| 存款利息收入 | 326478.2 |
| 债券利息收入 | 59377.8 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11945069.43 |
| 股票投资收益 | 1212420.99 |
| 基金投资收益 | 10703494.64 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29153.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
51109972.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
347497.62 |
| 减：二、费用 | 477962.74 |
| 1.管理人报酬 | 96565.0 |
| 2.托管费 | 19312.94 |
| 3.销售服务费 | 87517.3 |
| 4.交易费用 | 182188.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 58566.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63310432.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63310432.85 |
