富国中证消费50ETF联接C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
54166.22 |
存出保证金 |
59673.93 |
交易性金融资产 |
587012960.7 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
585288825.36 |
债券投资 |
1724135.34 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
263646.5 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1157841.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
624264403.48 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3531539.88 |
应付赎回款 |
760745.62 |
应付管理人报酬 |
14538.39 |
应付托管费 |
2907.66 |
应付销售服务费 |
64100.78 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
168084.95 |
负债合计 |
4541917.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
541221595.04 |
所有者权益合计 |
619722486.2 |
负债和所有者权益合计 |
624264403.48 |
资产: |
银行存款 |
28260785.47 |
结算备付金 |
367611.31 |
存出保证金 |
153395.65 |
交易性金融资产 |
601316150.86 |
股票投资 |
3381232.21 |
基金投资 |
591928843.12 |
债券投资 |
6006075.53 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
356514.6 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
1437811.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
631892269.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3930536.06 |
应付赎回款 |
804811.62 |
应付管理人报酬 |
16366.36 |
应付托管费 |
3273.28 |
应付销售服务费 |
67532.79 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
208826.82 |
负债合计 |
5031346.93 |
所有者权益: |
实收基金 |
509049954.66 |
所有者权益合计 |
626860922.65 |
负债和所有者权益合计 |
631892269.58 |
资产: |
银行存款 |
31916246.67 |
结算备付金 |
239201.47 |
存出保证金 |
140079.12 |
交易性金融资产 |
622846864.2 |
股票投资 |
4368238.4 |
基金投资 |
611692262.76 |
债券投资 |
6786363.04 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
881958.5 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
2352794.47 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
658377144.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3474123.66 |
应付赎回款 |
1514137.35 |
应付管理人报酬 |
17471.22 |
应付托管费 |
3494.23 |
应付销售服务费 |
90464.5 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
240945.57 |
负债合计 |
5340636.53 |
所有者权益: |
实收基金 |
489222514.8 |
所有者权益合计 |
653036507.9 |
负债和所有者权益合计 |
658377144.43 |
资产: |
银行存款 |
28129276.83 |
结算备付金 |
282062.5 |
存出保证金 |
86016.29 |
交易性金融资产 |
536661283.58 |
股票投资 |
1372703.0 |
基金投资 |
531210345.22 |
债券投资 |
4078235.36 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9608200.49 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4648619.55 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
579415459.24 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
157549.44 |
应付赎回款 |
2752164.15 |
应付管理人报酬 |
12995.65 |
应付托管费 |
2599.12 |
应付销售服务费 |
77665.17 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
300480.34 |
负债合计 |
3303453.87 |
所有者权益: |
实收基金 |
385353481.15 |
所有者权益合计 |
576112005.37 |
负债和所有者权益合计 |
579415459.24 |
资产: |
银行存款 |
28194234.08 |
结算备付金 |
380823.54 |
存出保证金 |
115475.57 |
交易性金融资产 |
545116776.28 |
股票投资 |
1377047.0 |
基金投资 |
539740140.08 |
债券投资 |
3999589.2 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
154495.9 |
应收利息 |
49558.78 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
3707802.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
577719166.59 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1789026.27 |
应付赎回款 |
2360576.79 |
应付管理人报酬 |
13897.65 |
应付托管费 |
2779.54 |
应付销售服务费 |
91291.88 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
176267.61 |
负债合计 |
4525451.08 |
所有者权益: |
实收基金 |
363224441.08 |
所有者权益合计 |
573193715.51 |
负债和所有者权益合计 |
577719166.59 |
资产: |
银行存款 |
20635709.45 |
结算备付金 |
487446.68 |
存出保证金 |
170000.93 |
交易性金融资产 |
363470091.56 |
股票投资 |
7757105.0 |
基金投资 |
355334127.96 |
债券投资 |
378858.6 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1291136.72 |
应收利息 |
22195.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4550052.36 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
390626633.03 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2236951.48 |
应付赎回款 |
2258859.91 |
应付管理人报酬 |
10717.53 |
应付托管费 |
2143.5 |
应付销售服务费 |
49027.43 |
应付税费 |
99903.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
139572.15 |
负债合计 |
4869065.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
223774449.77 |
所有者权益合计 |
385757567.28 |
负债和所有者权益合计 |
390626633.03 |
资产: |
银行存款 |
44004800.97 |
结算备付金 |
307835.26 |
存出保证金 |
203043.57 |
交易性金融资产 |
437235532.37 |
股票投资 |
3703030.0 |
基金投资 |
433532502.37 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
677045.03 |
应收利息 |
15528.17 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
9802426.8 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
492246212.17 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3645844.35 |
应付赎回款 |
11844550.84 |
应付管理人报酬 |
11390.69 |
应付托管费 |
2278.16 |
应付销售服务费 |
38386.6 |
应付税费 |
511457.8 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
189982.66 |
负债合计 |
16294794.02 |
所有者权益: |
实收基金 |
265015777.75 |
所有者权益合计 |
475951418.15 |
负债和所有者权益合计 |
492246212.17 |
资产: |
银行存款 |
14362112.76 |
结算备付金 |
862607.03 |
存出保证金 |
127274.58 |
交易性金融资产 |
323446089.55 |
股票投资 |
9241692.0 |
基金投资 |
305190897.55 |
债券投资 |
9013500.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
294141.0 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
4541947.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
343634172.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
7547816.66 |
应付管理人报酬 |
9732.18 |
应付托管费 |
1946.41 |
应付销售服务费 |
23274.84 |
应付税费 |
221889.22 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
79932.32 |
负债合计 |
8001374.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
266754048.21 |
所有者权益合计 |
335632798.0 |
负债和所有者权益合计 |
343634172.83 |