名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方红启瑞三年持有混… | 1.7753 | 2.67% |
东方红启瑞三年持有混… | 1.8087 | 2.66% |
东方红远见价值混合A | 0.851 | 2.52% |
东方红远见价值混合C | 0.8456 | 2.51% |
东方红中证优势成长指… | 1.0759 | 1.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
东方红货币B | 0.5703 | 2.32% |
东方红货币E | 0.5703 | 2.32% |
东方红货币D | 0.5456 | 2.23% |
东方红货币A | 0.5049 | 2.08% |
东方红货币C | 0.498 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-06-30 | 10211.99 | 8734.02 | 85.53% | 1455.67 | 14.25% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 23538.07 | 20135.58 | 85.54% | 3355.93 | 14.26% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 11922.04 | 10198.14 | 85.54% | 1699.69 | 14.26% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 33562.96 | 22482.42 | 66.99% | 3747.07 | 11.16% | 7303.95 | 21.76% | -- | -- |
2021-06-30 | 14518.58 | 10151.01 | 69.92% | 1691.83 | 11.65% | 2662.48 | 18.34% | -- | -- |
2020-12-31 | 9400.60 | 6310.01 | 67.12% | 1051.67 | 11.19% | 2016.16 | 21.45% | -- | -- |
2020-06-30 | 2231.77 | 1411.04 | 63.23% | 235.17 | 10.54% | 577.49 | 25.88% | -- | -- |