名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富中证沪港深互联… | 0.563 | 3.17% |
汇添富中证智能汽车主… | 0.7547 | 3.04% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.8028 | 2.91% |
汇添富中证沪港深云计… | 0.807 | 2.91% |
汇添富中证2000E… | 0.9013 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富收益快钱货币D | 0.6031 | 2.19% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | 165.03 | 55.30 | 33.51% | 13.83 | 8.38% | -- | -- | 11.47 | 6.95% |
2022-12-31 | 623.01 | 214.55 | 34.44% | 53.64 | 8.61% | -- | -- | 32.84 | 5.27% |
2022-06-30 | 330.03 | 99.50 | 30.15% | 24.88 | 7.54% | -- | -- | 18.15 | 5.50% |
2021-12-31 | 1095.91 | 370.58 | 33.81% | 92.64 | 8.45% | 4.99 | 0.46% | 56.15 | 5.12% |
2021-06-30 | 419.97 | 162.08 | 38.59% | 40.52 | 9.65% | 1.65 | 0.39% | 17.87 | 4.26% |
2020-12-31 | 301.26 | 145.13 | 48.17% | 36.28 | 12.04% | 1.82 | 0.60% | 9.61 | 3.19% |
2020-06-30 | 65.20 | 35.80 | 54.91% | 8.95 | 13.73% | 0.74 | 1.13% | 0.59 | 0.91% |