名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
景顺长城中证港股通科… | 0.398 | 3.06% |
景顺长城中证港股通科… | 0.8005 | 2.93% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
景顺货币B | 0.6759 | 2.01% |
景顺长城景丰货币B | 0.5497 | 1.94% |
景顺长城景益货币B | 0.5009 | 1.91% |
景顺货币A | 0.61 | 1.77% |
景顺长城景丰货币E | 0.5411 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.71% | -0.31% | 0.57% | 3.86% | 3.24% | 1.06% | 4.43% | 9.54% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[债券型] | 0.94% | 0.30% | 0.26% | 2.96% | 2.34% | -0.29% | 2.24% | 3.58% |
同类排名[债券型] |
390|1100 | 1086|1137 | 458|1143 | 239|1110 | 279|1063 | 373|983 | 208|793 | 96|612 |
四分位排名
[债券型] |
中上 |
落后 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.1704 | 1.1704 | -0.32% | |
2024-04-22 | 1.1742 | 1.1742 | -0.39% | |
2024-04-19 | 1.1788 | 1.1788 | -0.18% | |
2024-04-18 | 1.1809 | 1.1809 | 0.15% | |
2024-04-17 | 1.1791 | 1.1791 | 0.43% |
截至2024-03-31 景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A期末总份额为12.71亿份,相比减少3.51亿份 (本季申购数为0.17亿份,赎回数为3.68亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
601225 | 陕西煤业 | 124.00 | 3116.43 | 1.41% |
601899 | 紫金矿业 | 171.00 | 2882.61 | 1.31% |
600489 | 中金黄金 | 179.00 | 2365.83 | 1.07% |
002155 | 湖南黄金 | 133.00 | 1831.45 | 0.83% |
600522 | 中天科技 | 120.00 | 1694.68 | 0.77% |
688012 | 中微公司 | 10.00 | 1626.56 | 0.74% |
600938 | 中国海油 | 54.00 | 1602.52 | 0.73% |
002371 | 北方华创 | 5.00 | 1595.23 | 0.72% |
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 1566.67 | 0.71% |
603993 | 洛阳钼业 | 184.00 | 1537.29 | 0.70% |