名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.7116 | 6.29% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.5400 | 6.28% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.5080 | 6.27% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.0746 | 5.89% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.0455 | 5.89% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.2736 | 5.16% |
西部利得新动力混合C | 1.6092 | 5.07% |
西部利得新动力混合A | 1.6389 | 5.06% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛中证沪港深游… | 0.8378 | 2.27% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.7153 | 2.03% |
浦银安盛港股通量化混… | 0.722 | 2.02% |
浦银安盛睿智精选混合… | 1.219 | 1.41% |
浦银安盛睿智精选混合… | 1.305 | 1.40% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银安盛货币B | 0.5748 | 2.91% |
浦银安盛货币D | 0.5144 | 2.67% |
浦银安盛货币A | 0.5121 | 2.66% |
浦银安盛货币E | 0.5092 | 2.66% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.5485 | 2.18% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.40% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.64% | |
兴全有机增长混合 | 1.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5272 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -0.87% | -0.52% | 0.18% | -0.83% | -0.76% | -2.03% | -0.19% | 3.23% |
沪深300 | 4.46% | -0.21% | 2.53% | 3.60% | -4.12% | -11.84% | -14.73% | -29.91% |
同类平均[混合型] | 0.71% | -0.04% | 0.56% | 0.71% | -0.19% | -1.42% | -0.21% | 1.10% |
同类排名[混合型] |
1175|1382 | 1252|1403 | 994|1398 | 1174|1382 | 917|1366 | 789|1282 | 599|1125 | 267|659 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
中下 |
中下 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-29 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-29 | 1.1319 | 1.1319 | 0.09% | |
2024-03-28 | 1.1309 | 1.1309 | 0.42% | |
2024-03-27 | 1.1262 | 1.1262 | -0.37% | |
2024-03-26 | 1.1304 | 1.1304 | -0.26% | |
2024-03-25 | 1.1334 | 1.1334 | -0.39% |
截至2023-12-31 浦银安盛安远回报一年持有期混合A期末总份额为0.21亿份,相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.01亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002555 | 三七互娱 | 1.00 | 19.56 | 0.74% |
688037 | 芯源微 | 0.00 | 18.93 | 0.72% |
688382 | 益方生物 | 1.00 | 15.21 | 0.58% |
601006 | 大秦铁路 | 1.00 | 13.19 | 0.50% |
600155 | 华创云信 | 1.00 | 13.01 | 0.49% |
600031 | 三一重工 | 0.00 | 12.81 | 0.48% |
688097 | 博众精工 | 0.00 | 12.42 | 0.47% |
600062 | 华润双鹤 | 0.00 | 11.90 | 0.45% |
300031 | 宝通科技 | 0.00 | 11.87 | 0.45% |
600764 | 中国海防 | 0.00 | 11.73 | 0.44% |