名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浦银安盛泰和配置6个… | 0.741 | 1.80% |
浦银安盛泰和配置6个… | 0.7354 | 1.80% |
浦银安盛颐璇平衡养老… | 0.9208 | 0.91% |
浦银安盛颐璇平衡养老… | 0.9221 | 0.91% |
浦银安盛中证高股息E… | 1.2529 | 0.86% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浦银日日鑫B | 0.4883 | 2.05% |
浦银安盛日日丰B | 0.5308 | 2.00% |
浦银安盛货币B | 0.4758 | 1.86% |
浦银安盛日日丰A | 0.4926 | 1.86% |
浦银安盛日日盈货币B | 0.4919 | 1.86% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -1.62% | -0.23% | -1.28% | -0.34% | -0.95% | -4.43% | -0.80% | 1.19% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[混合型] | 1.27% | 0.28% | 0.38% | 2.74% | 1.62% | -1.74% | 0.33% | 1.11% |
同类排名[混合型] |
1234|1380 | 1236|1402 | 1277|1401 | 1320|1384 | 1202|1364 | 1000|1286 | 730|1139 | 372|683 |
四分位排名
[混合型] |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.1095 | 1.1095 | -0.17% | |
2024-04-18 | 1.1114 | 1.1114 | -0.01% | |
2024-04-17 | 1.1115 | 1.1115 | 0.37% | |
2024-04-16 | 1.1074 | 1.1074 | -0.42% | |
2024-04-15 | 1.1121 | 1.1121 | 0.00% |
截至2023-12-31 浦银安盛安远回报一年持有期混合C期末总份额为0.02亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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002555 | 三七互娱 | 1.00 | 19.56 | 0.74% |
688037 | 芯源微 | 0.00 | 18.93 | 0.72% |
688382 | 益方生物 | 1.00 | 15.21 | 0.58% |
601006 | 大秦铁路 | 1.00 | 13.19 | 0.50% |
600155 | 华创云信 | 1.00 | 13.01 | 0.49% |
600031 | 三一重工 | 0.00 | 12.81 | 0.48% |
688097 | 博众精工 | 0.00 | 12.42 | 0.47% |
600062 | 华润双鹤 | 0.00 | 11.90 | 0.45% |
300031 | 宝通科技 | 0.00 | 11.87 | 0.45% |
600764 | 中国海防 | 0.00 | 11.73 | 0.44% |