名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城景气成长混合A | 0.9589 | 5.49% |
长城景气成长混合C | 0.9558 | 5.49% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4067 | 4.20% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1875 | 4.20% |
长城久祥混合A | 0.9797 | 4.07% |
长城久祥混合C | 0.9729 | 4.06% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.8065 | 3.93% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.7966 | 3.91% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.9159 | 3.89% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.9238 | 3.89% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信国证新能源车… | 0.4839 | 3.38% |
工银国证新能源车电池… | 0.5291 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.6207 | 2.84% |
工银财富货币A | 0.556 | 2.59% |
工银货币B | 0.6198 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.90% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.54% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5227 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.20% | 0.03% | 0.89% | 2.63% | 0.17% | 1.51% | 3.55% | 7.38% |
沪深300 | 6.41% | 0.40% | 5.87% | 8.23% | -3.33% | -8.97% | -14.96% | -29.35% |
同类平均[混合型] | 0.99% | 0.28% | 2.30% | 1.72% | -0.02% | -0.91% | -0.44% | 1.18% |
同类排名[混合型] |
260|1339 | 904|1343 | 1190|1346 | 370|1334 | 652|1319 | 322|1242 | 232|1090 | 125|611 |
四分位排名
[混合型] |
领先 |
中下 |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-18 | 1.1727 | 1.1727 | 0.28% | |
2024-03-15 | 1.1694 | 1.1694 | 0.03% | |
2024-03-14 | 1.169 | 1.169 | 0.16% | |
2024-03-13 | 1.1671 | 1.1671 | -0.28% | |
2024-03-12 | 1.1704 | 1.1704 | -0.16% |
截至2023-12-31 工银聚和一年定开混合C期末总份额为0.05亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601668 | 中国建筑 | 60.00 | 288.60 | 1.84% |
601688 | 华泰证券 | 20.00 | 279.00 | 1.78% |
600276 | 恒瑞医药 | 6.00 | 271.38 | 1.73% |
601211 | 国泰君安 | 15.00 | 223.20 | 1.43% |
601390 | 中国中铁 | 39.00 | 221.52 | 1.41% |
600350 | 山东高速 | 30.00 | 208.20 | 1.33% |
600019 | 宝钢股份 | 33.00 | 195.69 | 1.25% |
601166 | 兴业银行 | 11.00 | 178.31 | 1.14% |
601298 | 青岛港 | 26.00 | 160.68 | 1.03% |
600585 | 海螺水泥 | 7.00 | 157.92 | 1.01% |