名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银瑞信国证港股通科… | 0.7161 | 3.75% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银中证高铁产业指数… | 0.7329 | 2.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.5682 | 2.12% |
工银安盈货币D | 0.5673 | 2.10% |
工银安盈货币B | 0.5673 | 2.10% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.49% | 0.05% | 0.78% | 3.15% | 2.25% | 0.58% | 3.82% | 6.92% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | 1.18% | 0.01% | 0.44% | 3.43% | 1.75% | -1.23% | 1.00% | 0.84% |
同类排名[混合型] |
349|1338 | 1075|1352 | 487|1351 | 613|1343 | 650|1326 | 446|1252 | 313|1108 | 135|661 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
落后 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 1.1761 | 1.1761 | -0.22% | |
2024-04-22 | 1.1787 | 1.1787 | -0.08% | |
2024-04-19 | 1.1796 | 1.1796 | 0.01% | |
2024-04-18 | 1.1795 | 1.1795 | -0.02% | |
2024-04-17 | 1.1797 | 1.1797 | 0.36% |
截至2024-03-31 工银聚和一年定开混合C期末总份额为0.05亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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601668 | 中国建筑 | 60.00 | 314.40 | 1.97% |
601688 | 华泰证券 | 20.00 | 280.80 | 1.76% |
600276 | 恒瑞医药 | 6.00 | 275.82 | 1.72% |
601390 | 中国中铁 | 39.00 | 273.39 | 1.71% |
601211 | 国泰君安 | 15.00 | 208.05 | 1.30% |
600426 | 华鲁恒升 | 7.00 | 183.12 | 1.15% |
601166 | 兴业银行 | 11.00 | 173.58 | 1.09% |
601800 | 中国交建 | 20.00 | 172.40 | 1.08% |
600350 | 山东高速 | 20.00 | 171.20 | 1.07% |
600820 | 隧道股份 | 28.00 | 170.80 | 1.07% |