名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
银河智联混合A | 2.2830 | 5.60% |
前海开源沪港深强国产业 | 0.8042 | 5.51% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9395 | 5.00% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
国泰中证港股通科技E… | 0.6135 | 3.07% |
国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
国泰中证港股通科技E… | 0.7059 | 2.77% |
国泰中证港股通科技E… | 0.7062 | 2.76% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 1.2087 | 2.29% |
国泰瞬利货币A | 1.2088 | 2.29% |
国泰货币B | 0.5857 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 194.85 | 30.02 | 15.41% | 6.00 | 3.08% | -- | -- | 139.77 | 71.73% |
2023-06-30 | 102.74 | 16.64 | 16.20% | 3.33 | 3.24% | -- | -- | 72.84 | 70.90% |
2022-12-31 | 204.65 | 29.72 | 14.52% | 5.94 | 2.90% | -- | -- | 147.90 | 72.27% |
2022-06-30 | 106.82 | 15.75 | 14.74% | 3.15 | 2.95% | -- | -- | 76.75 | 71.84% |
2021-12-31 | 336.50 | 27.60 | 8.20% | 5.52 | 1.64% | 163.67 | 48.64% | 119.10 | 35.39% |
2021-06-30 | 115.49 | 9.38 | 8.12% | 1.88 | 1.62% | 54.85 | 47.49% | 40.43 | 35.01% |
2020-12-31 | 65.89 | 4.44 | 6.74% | 0.89 | 1.35% | 29.93 | 45.43% | 15.62 | 23.70% |
2020-06-30 | 11.09 | 0.80 | 7.19% | 0.16 | 1.44% | 4.26 | 38.39% | 0.98 | 8.85% |