| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金金鼎 | 1.652 | 3.44% |
| 国泰国证有色金属行业… | 1.1504 | 2.93% |
| 国泰国证房地产行业指… | 0.9796 | 2.52% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.619 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.64 | 2.24% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰货币B | 0.5419 | 2.19% |
| 国泰瞬利货币A | 0.4972 | 2.15% |
| 国泰瞬利货币D | 0.4973 | 2.15% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -229709757.59 |
| 1.利息收入 | 156524.22 |
| 存款利息收入 | 156524.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28921827.78 |
| 股票投资收益 | 190490.45 |
| 基金投资收益 | -29499804.07 |
| 债券投资收益 | 387485.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-201465668.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
521214.05 |
| 减：二、费用 | 1948500.42 |
| 1.管理人报酬 | 300172.08 |
| 2.托管费 | 60034.34 |
| 3.销售服务费 | 1397659.0 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190635.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-231658258.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-231658258.01 |
| 一、收入： | -58522889.6 |
| 1.利息收入 | 125259.93 |
| 存款利息收入 | 125259.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3401090.53 |
| 股票投资收益 | 360047.46 |
| 基金投资收益 | -3763855.9 |
| 债券投资收益 | 2717.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-55560002.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
312943.46 |
| 减：二、费用 | 1027391.56 |
| 1.管理人报酬 | 166424.77 |
| 2.托管费 | 33284.91 |
| 3.销售服务费 | 728377.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99303.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-59550281.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-59550281.16 |
| 一、收入： | -265962190.59 |
| 1.利息收入 | 236808.56 |
| 存款利息收入 | 236808.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2908910.1 |
| 股票投资收益 | -601598.07 |
| 基金投资收益 | -2307312.03 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-265017528.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1727439.27 |
| 减：二、费用 | 2046458.15 |
| 1.管理人报酬 | 297240.71 |
| 2.托管费 | 59448.1 |
| 3.销售服务费 | 1479040.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 195265.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-268008648.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-268008648.74 |
| 一、收入： | -11105761.97 |
| 1.利息收入 | 127712.02 |
| 存款利息收入 | 127712.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9193603.09 |
| 股票投资收益 | -723012.71 |
| 基金投资收益 | -8470590.38 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3125569.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1085698.73 |
| 减：二、费用 | 1068234.69 |
| 1.管理人报酬 | 157499.15 |
| 2.托管费 | 31499.83 |
| 3.销售服务费 | 767468.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109238.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12173996.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12173996.66 |
| 一、收入： | 208724510.07 |
| 1.利息收入 | 530237.23 |
| 存款利息收入 | 472041.34 |
| 债券利息收入 | 58195.89 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
171320884.43 |
| 股票投资收益 | -3460353.05 |
| 基金投资收益 | 174785383.84 |
| 债券投资收益 | -8500.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4353.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30729687.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6143700.78 |
| 减：二、费用 | 3364979.31 |
| 1.管理人报酬 | 275986.29 |
| 2.托管费 | 55197.27 |
| 3.销售服务费 | 1190992.25 |
| 4.交易费用 | 1636656.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180279.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
205359530.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
205359530.76 |
| 一、收入： | 127280257.9 |
| 1.利息收入 | 194959.2 |
| 存款利息收入 | 164673.58 |
| 债券利息收入 | 30285.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52297276.61 |
| 股票投资收益 | 1811202.58 |
| 基金投资收益 | 50481720.39 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4353.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
72609323.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2178698.85 |
| 减：二、费用 | 1154911.59 |
| 1.管理人报酬 | 93767.3 |
| 2.托管费 | 18753.52 |
| 3.销售服务费 | 404329.87 |
| 4.交易费用 | 548504.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89400.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
126125346.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
126125346.31 |
| 一、收入： | 97743627.83 |
| 1.利息收入 | 81378.13 |
| 存款利息收入 | 81378.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10553617.65 |
| 股票投资收益 | 460725.96 |
| 基金投资收益 | 10091619.69 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1272.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
86033794.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1074837.06 |
| 减：二、费用 | 658936.81 |
| 1.管理人报酬 | 44438.18 |
| 2.托管费 | 8887.59 |
| 3.销售服务费 | 156179.48 |
| 4.交易费用 | 299331.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 150100.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97084691.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97084691.02 |
| 一、收入： | 7117939.05 |
| 1.利息收入 | 16564.52 |
| 存款利息收入 | 16564.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
452533.22 |
| 股票投资收益 | 111977.49 |
| 基金投资收益 | 340555.73 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6552675.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96165.67 |
| 减：二、费用 | 110874.95 |
| 1.管理人报酬 | 7975.28 |
| 2.托管费 | 1595.05 |
| 3.销售服务费 | 9817.54 |
| 4.交易费用 | 42566.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48921.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7007064.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7007064.1 |
