国泰中证新能源汽车ETF联接C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2598788.31元 |
本期利润 |
-35036868.88元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.1401元 |
本期加权平均净值利润率 |
-7.14% |
本期基金份额净值增长率 |
-7.11% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
202289479.21元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6939元 |
期末基金资产净值 |
542868051.58元 |
期末基金份额净值 |
1.8623元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
86.23% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-2584524.46元 |
本期利润 |
-159950797.82元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.7621元 |
本期加权平均净值利润率 |
-32.46% |
本期基金份额净值增长率 |
-26.92% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
158120598.7元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.7058元 |
期末基金资产净值 |
449148822.69元 |
期末基金份额净值 |
2.0049元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
100.49% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
-5616730.64元 |
本期利润 |
-14741213.84元 |
加权平均基金份额本期利润 |
-0.0676元 |
本期加权平均净值利润率 |
-2.86% |
本期基金份额净值增长率 |
0.2% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
134848175.81元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.6895元 |
期末基金资产净值 |
537612454.86元 |
期末基金份额净值 |
2.7491元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
174.91% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
95707471.03元 |
本期利润 |
119035254.05元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.7435元 |
本期加权平均净值利润率 |
29.77% |
本期基金份额净值增长率 |
38.97% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
157204854.25元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.7151元 |
期末基金资产净值 |
603150298.98元 |
期末基金份额净值 |
2.7435元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
174.35% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
30035215.04元 |
本期利润 |
73090335.54元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.537元 |
本期加权平均净值利润率 |
26.96% |
本期基金份额净值增长率 |
25.51% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
44309265.46元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.3351元 |
期末基金资产净值 |
327630558.64元 |
期末基金份额净值 |
2.4779元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
147.79% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
6275348.05元 |
本期利润 |
55405151.76元 |
加权平均基金份额本期利润 |
1.1364元 |
本期加权平均净值利润率 |
77.15% |
本期基金份额净值增长率 |
97.42% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
12001763.27元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.1019元 |
期末基金资产净值 |
232599492.74元 |
期末基金份额净值 |
1.9742元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
97.42% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
239264.0元 |
本期利润 |
3678063.02元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.3104元 |
本期加权平均净值利润率 |
27.77% |
本期基金份额净值增长率 |
20.24% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
456522.49元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
期末基金资产净值 |
44824509.75元 |
期末基金份额净值 |
1.2024元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
20.24% |