名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1875 | 4.20% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4067 | 4.20% |
摩根健康品质生活混合A | 3.6082 | 4.13% |
摩根健康品质生活混合C | 3.5725 | 4.12% |
摩根领先优选混合A | 0.9970 | 4.08% |
摩根领先优选混合C | 0.9899 | 4.08% |
长城久祥混合C | 0.9729 | 4.06% |
银华农业产业股票发起式A | 1.5981 | 3.95% |
银华农业产业股票发起式C | 1.5911 | 3.94% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.8065 | 3.93% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信国证新能源车… | 0.4839 | 3.38% |
工银国证新能源车电池… | 0.5291 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.6207 | 2.84% |
工银财富货币A | 0.556 | 2.59% |
工银货币B | 0.6198 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.36% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.00% | |
兴全有机增长混合 | -0.59% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5227 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.52% | -0.17% | 8.17% | 3.50% | -9.01% | -17.26% | -26.11% | -35.95% |
沪深300 | 5.65% | -0.55% | 5.11% | 7.46% | -4.03% | -9.18% | -16.13% | -30.42% |
同类平均[混合型] | -0.52% | 1.86% | 10.28% | 0.95% | -5.38% | -14.08% | -19.79% | -25.13% |
同类排名[混合型] |
1688|4130 | 2125|4186 | 2356|4186 | 1154|4106 | 2800|3942 | 2240|3624 | 1956|2883 | 1285|1732 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-18 | 1.0548 | 1.0548 | 1.22% | |
2024-03-15 | 1.0421 | 1.0421 | 0.15% | |
2024-03-14 | 1.0405 | 1.0405 | -0.73% | |
2024-03-13 | 1.0482 | 1.0482 | -0.37% | |
2024-03-12 | 1.0521 | 1.0521 | 1.46% |
截至2023-12-31 工银圆兴混合期末总份额为30.31亿份,相比减少1.39亿份 (本季申购数为0.23亿份,赎回数为1.61亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 166.00 | 27258.22 | 8.61% |
600519 | 贵州茅台 | 14.00 | 25337.68 | 8.00% |
002847 | 盐津铺子 | 248.00 | 17291.70 | 5.46% |
00700 | 腾讯控股 | 55.00 | 14801.79 | 4.67% |
603712 | 七一二 | 466.00 | 14713.05 | 4.65% |
600765 | 中航重机 | 669.00 | 12803.66 | 4.04% |
03606 | 福耀玻璃 | 302.00 | 10406.85 | 3.29% |
600872 | 中炬高新 | 355.00 | 9996.58 | 3.16% |
002179 | 中航光电 | 236.00 | 9230.02 | 2.91% |
300274 | 阳光电源 | 100.00 | 8759.00 | 2.77% |