| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5559 | 2.14% |
| 富国天时货币D | 0.5525 | 2.13% |
| 富国安益货币A | 0.5501 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5502 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.6028 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 3319.89 | 2487.88 | 74.94% | 414.65 | 12.49% | -- | -- | 391.64 | 11.80% |
| 2023-06-30 | 1600.00 | 1251.21 | 78.20% | 208.53 | 13.03% | -- | -- | 127.36 | 7.96% |
| 2022-12-31 | 2822.16 | 2232.52 | 79.11% | 372.09 | 13.18% | -- | -- | 191.74 | 6.79% |
| 2022-06-30 | 1231.51 | 1001.60 | 81.33% | 166.93 | 13.56% | -- | -- | 50.18 | 4.07% |
| 2021-12-31 | 1289.04 | 664.09 | 51.52% | 110.68 | 8.59% | 490.97 | 38.09% | 0.39 | 0.03% |
| 2021-06-30 | 398.57 | 260.33 | 65.32% | 43.39 | 10.89% | 83.78 | 21.02% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 769.33 | 497.20 | 64.63% | 82.87 | 10.77% | 173.29 | 22.52% | -- | -- |
