名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 379.48 | -24835.87 | -6544.65% | 127.65 | 33.64% | 957.84 | 252.41% |
2023-06-30 | 29923.84 | -5311.22 | -17.75% | 112.31 | 0.38% | 553.47 | 1.85% |
2022-12-31 | -37718.31 | -26390.48 | 69.97% | 198.81 | -0.53% | 464.58 | -1.23% |
2022-06-30 | -10972.01 | -29328.34 | 267.30% | 114.48 | -1.04% | 385.99 | -3.52% |
2021-12-31 | 6492.19 | 14910.21 | 229.66% | -27.34 | -0.42% | 156.25 | 2.41% |
2021-06-30 | 5132.56 | 8117.38 | 158.15% | 8.87 | 0.17% | 159.03 | 3.10% |
2020-12-31 | 13826.01 | 3739.97 | 27.05% | -85.65 | -0.62% | 51.14 | 0.37% |