名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
兴业安保优选混合A | 1.4349 | 1.55% |
兴业安保优选混合C | 1.4335 | 1.54% |
兴业养老2035(F… | 1.0097 | 0.84% |
兴业养老2035(F… | 0.994 | 0.84% |
兴业养老2035(F… | 1.015 | 0.83% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
兴业货币B | 0.5059 | 2.06% |
兴业鑫天盈货币B | 0.4785 | 2.04% |
兴业添天盈货币B | 0.513 | 1.97% |
兴业安润货币B | 0.5182 | 1.92% |
兴业安润货币A | 0.5182 | 1.92% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.21% | 0.29% | 0.90% | 1.90% | 3.11% | 4.69% | 7.83% | 11.61% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[债券型] | 1.94% | 0.21% | 0.63% | 1.74% | 3.00% | 4.88% | 7.97% | 12.59% |
同类排名[债券型] |
507|3087 | 387|3243 | 236|3198 | 609|3097 | 791|2920 | 807|2744 | 658|2366 | 899|2058 |
四分位排名
[债券型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.0392 | 1.1271 | 0.06% | |
2024-04-18 | 1.0386 | 1.1265 | 0.05% | |
2024-04-17 | 1.0381 | 1.126 | 0.04% | |
2024-04-16 | 1.0377 | 1.1256 | 0.04% | |
2024-04-15 | 1.0373 | 1.1252 | 0.11% |
截至2024-03-31 兴业嘉荣一年定开债券发起式期末总份额为77.90亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为--亿份)