| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.5387 | 4.22% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.634 | 4.02% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.6368 | 4.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5549 | 2.13% |
| 富国天时货币D | 0.5522 | 2.12% |
| 富国安益货币A | 0.549 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.549 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5208 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | -5747.48 | -3268.03 | 56.86% | 0.02 | 0.00% | 1363.50 | -23.72% |
| 2023-06-30 | -2950.86 | 744.51 | -25.23% | 0.00 | 0.00% | 526.81 | -17.85% |
| 2022-12-31 | -13911.62 | -20224.39 | 145.38% | 0.01 | 0.00% | 874.78 | -6.29% |
| 2022-06-30 | -7637.20 | -13371.26 | 175.08% | 0.00 | 0.00% | 550.92 | -7.21% |
| 2021-12-31 | -1541.13 | 5130.28 | -332.89% | -- | -- | 699.72 | -45.40% |
| 2021-06-30 | 9242.45 | 5793.56 | 62.68% | -- | -- | 541.27 | 5.86% |
| 2020-12-31 | 14044.15 | 9555.93 | 68.04% | -- | -- | 131.28 | 0.93% |
| 2020-06-30 | 5350.82 | 1105.53 | 20.66% | -- | -- | 84.64 | 1.58% |
