名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -57474777.46 |
1.利息收入 | 1059283.07 |
存款利息收入 | 1059283.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-19130025.03 |
股票投资收益 | -32680314.32 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 184.43 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -84908.96 |
股利收益 | 13635013.82 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-40953887.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1411699.97 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
138151.66 |
减:二、费用 | 9927382.94 |
1.管理人报酬 | 7767414.31 |
2.托管费 | 1812396.72 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 347467.1 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-67402160.4 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-67402160.4 |
一、收入: | -29508647.93 |
1.利息收入 | 410756.02 |
存款利息收入 | 410756.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
12628350.62 |
股票投资收益 | 7445068.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -84908.96 |
股利收益 | 5268143.65 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-45915334.65 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
3287745.85 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
79834.23 |
减:二、费用 | 5335654.14 |
1.管理人报酬 | 4201845.89 |
2.托管费 | 980430.73 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 153377.28 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-34844302.07 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-34844302.07 |
一、收入: | -139116222.91 |
1.利息收入 | 265698.47 |
存款利息收入 | 265698.47 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-193495954.13 |
股票投资收益 | -202243858.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 84.87 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8747819.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42801289.11 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
11000573.16 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
312170.48 |
减:二、费用 | 11293350.63 |
1.管理人报酬 | 8953241.2 |
2.托管费 | 2089089.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 251019.26 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-150409573.54 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-150409573.54 |
一、收入: | -76371957.67 |
1.利息收入 | 50439.61 |
存款利息收入 | 50439.61 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-128203378.97 |
股票投资收益 | -133712649.63 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 31.36 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5509239.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
44467015.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
7049243.79 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
264722.89 |
减:二、费用 | 5890489.83 |
1.管理人报酬 | 4681075.22 |
2.托管费 | 1092250.93 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 117163.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-82262447.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-82262447.5 |
一、收入: | -15411346.9 |
1.利息收入 | 133508.65 |
存款利息收入 | 133462.28 |
债券利息收入 | 46.37 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
58300067.58 |
股票投资收益 | 51302819.41 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6997248.17 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-71907619.9 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-3616720.92 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1679417.69 |
减:二、费用 | 28241529.66 |
1.管理人报酬 | 11707554.56 |
2.托管费 | 2731762.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 13469629.91 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 332582.3 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-43652876.56 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-43652876.56 |
一、收入: | 92424495.91 |
1.利息收入 | 64279.98 |
存款利息收入 | 64263.4 |
债券利息收入 | 16.58 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
63348256.53 |
股票投资收益 | 57935578.7 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5412677.83 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29286643.01 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-1436382.26 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1161698.65 |
减:二、费用 | 12735837.93 |
1.管理人报酬 | 5308056.98 |
2.托管费 | 1238546.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6008642.02 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 180592.31 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
79688657.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
79688657.98 |
一、收入: | 140441489.74 |
1.利息收入 | 53893.13 |
存款利息收入 | 53887.72 |
债券利息收入 | 5.41 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
96872140.97 |
股票投资收益 | 95559297.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1312843.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
45470894.85 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-3537638.75 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1582199.54 |
减:二、费用 | 7293943.46 |
1.管理人报酬 | 3113151.0 |
2.托管费 | 726401.83 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3276469.8 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 177920.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
133147546.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
133147546.28 |
一、收入: | 53508190.21 |
1.利息收入 | 29406.91 |
存款利息收入 | 29406.91 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
11901655.41 |
股票投资收益 | 11055269.02 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 846386.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
41602429.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-897095.98 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
871794.16 |
减:二、费用 | 2024411.27 |
1.管理人报酬 | 894748.4 |
2.托管费 | 208774.62 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 864455.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 56432.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51483778.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51483778.94 |