名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0631 | 2.03% |
浙商汇金转型驱动 | 0.834 | 1.58% |
浙商汇金转型升级A | 1.1147 | 0.53% |
浙商汇金转型升级C | 1.1133 | 0.53% |
浙商汇金中证浙江凤凰… | 1.6839 | 0.36% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商汇金金算盘货币 | 0.3591 | 1.37% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | -131.23 | -27.08 | 20.63% | -- | -- | 0.76 | -0.58% |
2022-12-31 | -720.21 | 10.76 | -1.49% | 0.65 | -0.09% | 40.91 | -5.68% |
2022-06-30 | -318.88 | 8.35 | -2.62% | 0.65 | -0.20% | 0.15 | -0.05% |
2021-12-31 | 438.29 | 186.84 | 42.63% | -- | -- | 101.55 | 23.17% |
2021-06-30 | 696.26 | 159.92 | 22.97% | -- | -- | 1.31 | 0.19% |
2020-12-31 | 4202.10 | -58.44 | -1.39% | -2.25 | -0.05% | 215.05 | 5.12% |