| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
| 嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
| 嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
| 嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
| 嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
| 嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.61% | -1.70% | -0.75% | 6.96% | -2.83% | -19.83% | -17.47% | -32.70% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[股票型] | -3.88% | 0.25% | -3.41% | 3.40% | -5.28% | -19.49% | -15.33% | -23.39% |
| 同类排名[股票型] |
258|944 | 720|960 | 307|956 | 320|945 | 365|908 | 422|859 | 394|750 | 366|572 |
|
四分位排名
 [股票型] |
 中上 |
 中下 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 0.9651 | 0.9651 | -1.07% | |
| 2024-04-18 | 0.9755 | 0.9755 | 0.40% | |
| 2024-04-17 | 0.9716 | 0.9716 | 0.91% | |
| 2024-04-16 | 0.9628 | 0.9628 | -2.28% | |
| 2024-04-15 | 0.9853 | 0.9853 | 0.36% |
截至2024-03-31 嘉实基础产业优选股票A期末总份额为0.76亿份，相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份，赎回数为0.02亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600233 | 圆通速递 | 51.00 | 800.04 | 10.00% |
| 603885 | 吉祥航空 | 52.00 | 641.02 | 8.01% |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 6.00 | 517.59 | 6.47% |
| 002120 | 韵达股份 | 55.00 | 405.01 | 5.06% |
| 01024 | 快手-W | 9.00 | 404.64 | 5.06% |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 145.00 | 371.41 | 4.64% |
| 00667 | 中国东方教育 | 167.00 | 364.76 | 4.56% |
| 000543 | 皖能电力 | 42.00 | 355.60 | 4.44% |
| 601021 | 春秋航空 | 4.00 | 250.14 | 3.13% |
| 601872 | 招商轮船 | 30.00 | 241.47 | 3.02% |
