名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
银河智联混合A | 2.2830 | 5.60% |
前海开源沪港深强国产业 | 0.8042 | 5.51% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9395 | 5.00% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2857 | 4.05% |
嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2883 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5168 | 2.81% |
嘉实货币E | 0.46 | 2.57% |
嘉实货币A | 0.4531 | 2.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | 0.90% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.32% | 0.93% | 1.18% | 10.18% | -0.89% | -17.10% | -13.49% | -33.00% |
沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
同类平均[股票型] | -5.00% | 0.97% | -3.06% | 5.78% | -2.91% | -18.27% | -12.09% | -27.26% |
同类排名[股票型] |
197|943 | 467|955 | 192|955 | 240|944 | 363|907 | 388|859 | 369|750 | 359|575 |
四分位排名
[股票型] |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.9718 | 0.9718 | 0.33% | |
2024-04-22 | 0.9686 | 0.9686 | 0.36% | |
2024-04-19 | 0.9651 | 0.9651 | -1.07% | |
2024-04-18 | 0.9755 | 0.9755 | 0.40% | |
2024-04-17 | 0.9716 | 0.9716 | 0.91% |
截至2024-03-31 嘉实基础产业优选股票A期末总份额为0.76亿份,相比增加0.01亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为0.02亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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600233 | 圆通速递 | 51.00 | 800.04 | 10.00% |
603885 | 吉祥航空 | 52.00 | 641.02 | 8.01% |
09626 | 哔哩哔哩-W | 6.00 | 517.59 | 6.47% |
002120 | 韵达股份 | 55.00 | 405.01 | 5.06% |
01024 | 快手-W | 9.00 | 404.64 | 5.06% |
01055 | 中国南方航空股份 | 145.00 | 371.41 | 4.64% |
00667 | 中国东方教育 | 167.00 | 364.76 | 4.56% |
000543 | 皖能电力 | 42.00 | 355.60 | 4.44% |
601021 | 春秋航空 | 4.00 | 250.14 | 3.13% |
601872 | 招商轮船 | 30.00 | 241.47 | 3.02% |