| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0758 | 4.17% |
| 嘉实信息产业股票发起… | 1.0675 | 4.17% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5325 | 4.15% |
| 嘉实港股互联网产业核… | 0.5395 | 4.15% |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实货币B | 0.5148 | 2.80% |
| 嘉实货币E | 0.4558 | 2.56% |
| 嘉实货币A | 0.4503 | 2.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | -5.16% | 1.12% | 1.34% | 6.59% | -5.81% | -24.45% | -14.87% | -44.03% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[混合型] | -3.62% | -0.08% | -1.65% | 6.47% | -2.58% | -16.92% | -14.33% | -29.58% |
| 同类排名[混合型] |
2378|4134 | 974|4232 | 1128|4240 | 2027|4164 | 2598|3994 | 2874|3689 | 1422|2953 | 1480|1831 |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中下 |
 领先 |
 中上 |
中上 |
中下 |
 落后 |
中上 |
落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.8365 | 0.8365 | 0.26% | |
| 2024-04-23 | 0.8343 | 0.8343 | 0.25% | |
| 2024-04-22 | 0.8322 | 0.8322 | 0.24% | |
| 2024-04-19 | 0.8302 | 0.8302 | -0.26% | |
| 2024-04-18 | 0.8324 | 0.8324 | 0.63% |
截至2024-03-31 嘉实瑞和两年持有期混合期末总份额为11.81亿份，相比减少0.52亿份 (本季申购数为0.01亿份，赎回数为0.53亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 000423 | 东阿阿胶 | 138.00 | 8522.98 | 8.82% |
| 300012 | 华测检测 | 632.00 | 8083.83 | 8.36% |
| 300285 | 国瓷材料 | 292.00 | 5024.49 | 5.20% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 16.00 | 4640.83 | 4.80% |
| 600079 | 人福医药 | 231.00 | 4494.19 | 4.65% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 10.00 | 4433.51 | 4.59% |
| 300124 | 汇川技术 | 72.00 | 4421.41 | 4.57% |
| 688050 | 爱博医疗 | 32.00 | 4189.46 | 4.33% |
| 600036 | 招商银行 | 122.00 | 3944.50 | 4.08% |
| 603195 | 公牛集团 | 34.00 | 3524.69 | 3.65% |
