名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.30% | -2.51% | 2.48% | -3.31% | -9.39% | -12.40% | -12.46% | -31.85% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[混合型] | -3.80% | -2.75% | 3.59% | -2.75% | -8.11% | -17.68% | -20.41% | -26.47% |
同类排名[混合型] |
2255|4138 | 2033|4199 | 2703|4210 | 2283|4136 | 2289|3976 | 836|3655 | 662|2907 | 1012|1772 |
四分位排名
[混合型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
领先 |
领先 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.0195 | 1.0195 | 1.08% | |
2024-03-27 | 1.0086 | 1.0086 | -1.80% | |
2024-03-26 | 1.0271 | 1.0271 | 0.36% | |
2024-03-25 | 1.0234 | 1.0234 | -0.76% | |
2024-03-22 | 1.0312 | 1.0312 | -1.40% |
截至2023-12-31 嘉实瑞成两年持有期混合A期末总份额为7.99亿份,相比减少0.37亿份 (本季申购数为0.01亿份,赎回数为0.39亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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02333 | 长城汽车 | 900.00 | 8270.16 | 7.77% |
00883 | 中国海洋石油 | 600.00 | 7068.52 | 6.64% |
002541 | 鸿路钢构 | 269.00 | 5848.25 | 5.49% |
600919 | 江苏银行 | 821.00 | 5493.29 | 5.16% |
002925 | 盈趣科技 | 238.00 | 4648.03 | 4.36% |
002475 | 立讯精密 | 123.00 | 4243.03 | 3.98% |
603901 | 永创智能 | 306.00 | 3643.77 | 3.42% |
000528 | 柳工 | 528.00 | 3559.22 | 3.34% |
002832 | 比音勒芬 | 107.00 | 3405.85 | 3.20% |
603589 | 口子窖 | 73.00 | 3320.70 | 3.12% |