名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
宏利红利先锋混合C | 0.949 | 1.39% |
宏利医药健康混合发起… | 1.0474 | 1.39% |
宏利医药健康混合发起… | 1.046 | 1.39% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.5979 | 2.69% |
宏利货币B | 0.5698 | 2.61% |
宏利货币A | 0.5177 | 2.42% |
宏利京元宝货币E | 0.5391 | 2.03% |
宏利京元宝货币B | 0.5394 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 0.81% | -0.38% | 3.05% | 9.89% | 3.86% | -20.24% | -21.41% | -48.99% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[混合型] | -4.51% | -1.22% | -2.56% | 7.26% | -3.97% | -18.43% | -15.12% | -29.57% |
同类排名[混合型] |
1123|4134 | 3082|4232 | 401|4240 | 1122|4162 | 743|3992 | 2067|3689 | 1966|2953 | 1636|1831 |
四分位排名
[混合型] |
中上 |
中下 |
领先 |
中上 |
领先 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 0.6488 | 0.6488 | -1.31% | |
2024-04-22 | 0.6574 | 0.6574 | -0.35% | |
2024-04-19 | 0.6597 | 0.6597 | 0.23% | |
2024-04-18 | 0.6582 | 0.6582 | -0.39% | |
2024-04-17 | 0.6608 | 0.6608 | 1.46% |
截至2024-03-31 宏利价值长青混合A期末总份额为1.98亿份,相比减少0.04亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.06亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300705 | 九典制药 | 23.00 | 875.81 | 6.57% |
002371 | 北方华创 | 2.00 | 837.34 | 6.28% |
300760 | 迈瑞医疗 | 2.00 | 827.49 | 6.21% |
000403 | 派林生物 | 28.00 | 794.96 | 5.97% |
000975 | 银泰黄金 | 38.00 | 690.13 | 5.18% |
603408 | 建霖家居 | 52.00 | 674.78 | 5.06% |
603600 | 永艺股份 | 52.00 | 629.41 | 4.72% |
002867 | 周大生 | 32.00 | 626.13 | 4.70% |
002422 | 科伦药业 | 19.00 | 583.51 | 4.38% |
301061 | 匠心家居 | 9.00 | 550.34 | 4.13% |