| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.2517 | 4.21% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.2624 | 4.21% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 西部利得新富混合C | 1.2250 | 3.81% |
| 湘财医药健康混合C | 1.1043 | 3.80% |
| 湘财医药健康混合A | 1.1029 | 3.80% |
| 西部利得新富混合A | 1.2300 | 3.80% |
| 财通资管消费升级一年持有期混合C | 0.6876 | 3.77% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 宏利泰和平衡养老目标… | 1.0083 | 1.36% |
| 宏利泰和平衡养老目标… | 1.0033 | 1.35% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 1.4951 | 2.63% |
| 宏利货币B | 1.4996 | 2.60% |
| 宏利货币A | 1.4476 | 2.41% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5395 | 2.01% |
| 宏利京元宝货币E | 0.5391 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -1.12% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.89% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 迈瑞医疗 | 300760 | 29400.0 | 8274924.0 | 6.21% |
| 永艺股份 | 603600 | 526700.0 | 6294065.0 | 4.72% |
| 建霖家居 | 603408 | 528000.0 | 6747840.0 | 5.06% |
| 九典制药 | 300705 | 233300.0 | 8758082.0 | 6.57% |
| 北方华创 | 002371 | 27400.0 | 8373440.0 | 6.28% |
| 周大生 | 002867 | 325600.0 | 6261288.0 | 4.7% |
| 匠心家居 | 301061 | 92900.0 | 5503396.0 | 4.13% |
| 银泰黄金 | 000975 | 381500.0 | 6901335.0 | 5.18% |
| 派林生物 | 000403 | 282500.0 | 7949550.0 | 5.97% |
| 科伦药业 | 002422 | 191000.0 | 5835050.0 | 4.38% |
| 北方华创 | 002371 | 35300.0 | 8673563.0 | 6.31% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 41200.0 | 11972720.0 | 8.71% |
| 智飞生物 | 300122 | 151100.0 | 9233721.0 | 6.71% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 273000.0 | 12347790.0 | 8.98% |
| 派林生物 | 000403 | 247800.0 | 6750072.0 | 4.91% |
| 九典制药 | 300705 | 235700.0 | 7832311.0 | 5.7% |
| 微电生理 | 688351 | 262669.0 | 6737459.85 | 4.9% |
| 科伦药业 | 002422 | 225900.0 | 6562395.0 | 4.77% |
| 药明康德 | 603259 | 166400.0 | 12107264.0 | 8.8% |
| 澳华内镜 | 688212 | 105932.0 | 6570961.96 | 4.78% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 47600.0 | 12842956.0 | 9.05% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 197700.0 | 8884638.0 | 6.26% |
| 九典制药 | 300705 | 281200.0 | 6647568.0 | 4.68% |
| 白云机场 | 600004 | 427400.0 | 4786880.0 | 3.37% |
| 澳华内镜 | 688212 | 101583.0 | 6109201.62 | 4.3% |
| 圣农发展 | 002299 | 295000.0 | 5664000.0 | 3.99% |
| 药明康德 | 603259 | 111800.0 | 9634924.0 | 6.79% |
| 贵州茅台 | 600519 | 7400.0 | 13309270.0 | 9.38% |
| 隆平高科 | 000998 | 758200.0 | 11373000.0 | 8.01% |
| 开立医疗 | 300633 | 135700.0 | 6618089.0 | 4.66% |
| 长光华芯 | 688048 | 105366.0 | 9959194.32 | 5.69% |
| 工业富联 | 601138 | 598100.0 | 15072120.0 | 8.61% |
| 亨通光电 | 600487 | 661700.0 | 9700522.0 | 5.54% |
| 紫光股份 | 000938 | 359600.0 | 11453260.0 | 6.54% |
| 中兴通讯 | 000063 | 305300.0 | 13903362.0 | 7.94% |
| 中科曙光 | 603019 | 286500.0 | 14582850.0 | 8.33% |
| 北方华创 | 002371 | 29200.0 | 9275380.0 | 5.3% |
| 精测电子 | 300567 | 83700.0 | 7964055.0 | 4.55% |
| 拓荆科技 | 688072 | 18653.0 | 7945618.41 | 4.54% |
| 芯源微 | 688037 | 45238.0 | 7733436.1 | 4.42% |
| 工业富联 | 601138 | 432500.0 | 7447650.0 | 4.14% |
| 北方华创 | 002371 | 44600.0 | 11856910.0 | 6.59% |
| 拓荆科技 | 688072 | 31324.0 | 8831801.8 | 4.91% |
| 芯源微 | 688037 | 36873.0 | 8218254.24 | 4.57% |
| 航天电子 | 600879 | 1050600.0 | 8184174.0 | 4.55% |
| 宇信科技 | 300674 | 459000.0 | 8532810.0 | 4.74% |
| 中科曙光 | 603019 | 411800.0 | 15784294.0 | 8.77% |
| 华海清科 | 688120 | 30090.0 | 9532512.0 | 5.3% |
| 中科星图 | 688568 | 109033.0 | 8565632.48 | 4.76% |
| 爱美客 | 300896 | 13900.0 | 7766625.0 | 4.31% |
| 拓荆科技 | 688072 | 35295.0 | 7650191.25 | 4.49% |
| 北方华创 | 002371 | 45500.0 | 10251150.0 | 6.02% |
| 华海清科 | 688120 | 33778.0 | 7584849.9 | 4.46% |
| 紫光国微 | 002049 | 71700.0 | 9451494.0 | 5.55% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 43800.0 | 13839486.0 | 8.13% |
| 中科曙光 | 603019 | 332700.0 | 7365978.0 | 4.33% |
| 苏试试验 | 300416 | 273000.0 | 8230950.0 | 4.83% |
| 七一二 | 603712 | 209300.0 | 7308756.0 | 4.29% |
| 西部超导 | 688122 | 84471.0 | 7998558.99 | 4.7% |
| 振华科技 | 000733 | 66500.0 | 7596295.0 | 4.46% |
| 亨通光电 | 600487 | 721500.0 | 13131300.0 | 6.9% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4300.0 | 8051750.0 | 4.23% |
| 高测股份 | 688556 | 115094.0 | 9388217.58 | 4.93% |
| 振华科技 | 000733 | 51300.0 | 5949774.0 | 3.13% |
| 阳光电源 | 300274 | 100500.0 | 11117310.0 | 5.84% |
| 大元泵业 | 603757 | 282900.0 | 7188489.0 | 3.78% |
| 奥特维 | 688516 | 31061.0 | 10699893.28 | 5.62% |
| 中科曙光 | 603019 | 368700.0 | 8745564.0 | 4.59% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 40900.0 | 12229100.0 | 6.42% |
| 北方华创 | 002371 | 30900.0 | 8602560.0 | 4.52% |
| 特变电工 | 600089 | 269100.0 | 7370649.0 | 3.37% |
| 中国石油股份 | 00857 | 3368000.0 | 10772246.9 | 4.92% |
| 通威股份 | 600438 | 233600.0 | 13983296.0 | 6.39% |
| 高测股份 | 688556 | 130427.0 | 10525458.9 | 4.81% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 28100.0 | 8800920.0 | 4.02% |
| 贵州茅台 | 600519 | 8800.0 | 17996000.0 | 8.22% |
| 博力威 | 688345 | 128620.0 | 7906271.4 | 3.61% |
| 郑煤机 | 00564 | 1281800.0 | 10084879.39 | 4.61% |
| 中国神华 | 01088 | 635500.0 | 12228148.01 | 5.59% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 1304972.0 | 11561749.69 | 5.28% |
| 司太立 | 603520 | 331917.0 | 19520038.77 | 8.73% |
| 中国神华 | 601088 | 346800.0 | 10324236.0 | 4.62% |
| 中国石油 | 601857 | 1652600.0 | 9122352.0 | 4.08% |
| 紫金矿业 | 601899 | 887800.0 | 10067652.0 | 4.5% |
| 中国石油股份 | 00857 | 872000.0 | 2871234.92 | 1.28% |
| 中国神华 | 01088 | 534000.0 | 10870291.43 | 4.86% |
| 陕西煤业 | 601225 | 722100.0 | 11878545.0 | 5.32% |
| 太极集团 | 600129 | 479200.0 | 10791584.0 | 4.83% |
| 天齐锂业 | 002466 | 127480.0 | 10375597.2 | 4.64% |
| 贵州茅台 | 600519 | 4800.0 | 8251200.0 | 3.69% |
| 盐湖股份 | 000792 | 285200.0 | 8575964.0 | 3.84% |
| 中国海洋石油 | 00883 | 2345000.0 | 20425530.15 | 9.14% |
| 司太立 | 603520 | 367517.0 | 23888605.0 | 8.21% |
| 大参林 | 603233 | 328258.0 | 13822944.38 | 4.75% |
| 贵州茅台 | 600519 | 12204.0 | 25018200.0 | 8.6% |
| 银轮股份 | 002126 | 930602.0 | 11688361.12 | 4.02% |
| 贝斯特 | 300580 | 550700.0 | 14064878.0 | 4.83% |
| 嘉必优 | 688089 | 211033.0 | 12965867.52 | 4.46% |
| 伊利股份 | 600887 | 330600.0 | 13706676.0 | 4.71% |
| 科博达 | 603786 | 171600.0 | 13779480.0 | 4.74% |
| 太极集团 | 600129 | 507700.0 | 11402942.0 | 3.92% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 53810.0 | 20490848.0 | 7.04% |
| 中国中免 | 601888 | 49999.0 | 12999740.0 | 4.24% |
| 长春高新 | 000661 | 98210.0 | 26974358.6 | 8.79% |
| 亨通光电 | 600487 | 816272.0 | 11264553.6 | 3.67% |
| 奕瑞科技 | 688301 | 51507.0 | 21571131.6 | 7.03% |
| 司太立 | 603520 | 493917.0 | 24592127.43 | 8.02% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 72910.0 | 28100972.2 | 9.16% |
| 五粮液 | 000858 | 70638.0 | 15497270.82 | 5.05% |
| 智飞生物 | 300122 | 96500.0 | 15342535.0 | 5.0% |
| 国电南瑞 | 600406 | 320700.0 | 11516337.0 | 3.75% |
| 贵州茅台 | 600519 | 13404.0 | 24529320.0 | 8.0% |
| 五粮液 | 000858 | 141238.0 | 42073387.82 | 9.76% |
| 贵州茅台 | 600519 | 20309.0 | 41769520.3 | 9.69% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 87410.0 | 41961170.5 | 9.73% |
| 长春高新 | 000661 | 103010.0 | 39864870.0 | 9.25% |
| 康泰生物 | 300601 | 165300.0 | 24629700.0 | 5.71% |
| 腾讯控股 | 00700 | 49085.0 | 23852105.73 | 5.53% |
| 中国中免 | 601888 | 74400.0 | 22327440.0 | 5.18% |
| 司太立 | 603520 | 602417.0 | 37139008.05 | 8.62% |
| 泸州老窖 | 000568 | 141016.0 | 33271315.04 | 7.72% |
| 心脉医疗 | 688016 | 56114.0 | 25509985.54 | 5.92% |
| 长春高新 | 000661 | 106410.0 | 48174999.3 | 9.82% |
| 泸州老窖 | 000568 | 193616.0 | 43567472.32 | 8.88% |
| 格力电器 | 000651 | 676041.0 | 42387770.7 | 8.64% |
| 司太立 | 603520 | 587217.0 | 34434404.88 | 7.02% |
| 苏泊尔 | 002032 | 386686.0 | 27667383.3 | 5.64% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 405371.0 | 37330615.39 | 7.61% |
| 贵州茅台 | 600519 | 23009.0 | 46225081.0 | 9.42% |
| 五粮液 | 000858 | 169438.0 | 45405995.24 | 9.26% |
| 美的集团 | 000333 | 548423.0 | 45096823.29 | 9.19% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 116710.0 | 46580128.1 | 9.5% |
| 贵州茅台 | 600519 | 31209.0 | 62355582.0 | 9.71% |
| 美的集团 | 000333 | 630070.0 | 62024090.8 | 9.65% |
| 苏泊尔 | 002032 | 631455.0 | 49247175.45 | 7.66% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 532642.0 | 59368277.32 | 9.24% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 146210.0 | 62285460.0 | 9.69% |
| 长春高新 | 000661 | 138010.0 | 61954069.1 | 9.64% |
| 司太立 | 603520 | 584317.0 | 38465588.11 | 5.99% |
| 泸州老窖 | 000568 | 250016.0 | 56543618.56 | 8.8% |
| 格力电器 | 000651 | 426430.0 | 26413074.2 | 4.11% |
| 五粮液 | 000858 | 210075.0 | 61310388.75 | 9.54% |
| 美的集团 | 000333 | 1220470.0 | 88606122.0 | 9.21% |
| 长春高新 | 000661 | 240010.0 | 88717296.4 | 9.22% |
| 贵州茅台 | 600519 | 54609.0 | 91115116.5 | 9.47% |
| 迈瑞医疗 | 300760 | 258513.0 | 89962524.0 | 9.35% |
| 五粮液 | 000858 | 398075.0 | 87974575.0 | 9.15% |
| 泸州老窖 | 000568 | 626550.0 | 89941252.5 | 9.35% |
| 苏泊尔 | 002032 | 892496.0 | 70507184.0 | 7.33% |
| 恒瑞医药 | 600276 | 930242.0 | 83554336.44 | 8.69% |
| 伊利股份 | 600887 | 1101362.0 | 42402437.0 | 4.41% |
| 格力电器 | 000651 | 1112830.0 | 59313839.0 | 6.17% |
