| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合C | 0.984 | 4.90% |
| 宏利复兴混合A | 0.987 | 4.78% |
| 宏利高研发6个月持有… | 0.9836 | 3.55% |
| 宏利高研发6个月持有… | 0.9941 | 3.55% |
| 宏利品质生活混合 | 0.469 | 3.53% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币B | 0.5736 | 2.12% |
| 宏利货币E | 0.5981 | 2.10% |
| 宏利京元宝货币E | 0.6391 | 2.01% |
| 宏利京元宝货币B | 0.6362 | 2.01% |
| 宏利活期友货币E | 0.5971 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 307.40 | 243.50 | 79.21% | 40.58 | 13.20% | -- | -- | 2.46 | 0.80% |
| 2023-06-30 | 166.27 | 132.53 | 79.71% | 22.09 | 13.28% | -- | -- | 1.32 | 0.80% |
| 2022-12-31 | 401.03 | 322.81 | 80.50% | 53.80 | 13.42% | -- | -- | 2.94 | 0.73% |
| 2022-06-30 | 214.61 | 172.74 | 80.49% | 28.79 | 13.42% | -- | -- | 1.55 | 0.72% |
| 2021-12-31 | 1143.96 | 630.31 | 55.10% | 105.05 | 9.18% | 380.25 | 33.24% | 4.63 | 0.40% |
| 2021-06-30 | 586.14 | 385.72 | 65.81% | 64.29 | 10.97% | 121.50 | 20.73% | 2.54 | 0.43% |
| 2020-12-31 | 1427.56 | 789.97 | 55.34% | 131.66 | 9.22% | 484.62 | 33.95% | 2.51 | 0.18% |
