| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
| 泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
| 泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
| 宏利复兴混合A | 0.938 | 1.08% |
| 宏利复兴混合C | 0.935 | 1.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宏利货币E | 1.096 | 2.95% |
| 宏利货币B | 1.054 | 2.87% |
| 宏利货币A | 1.0073 | 2.68% |
| 宏利京元宝货币E | 0.539 | 2.04% |
| 宏利京元宝货币B | 0.5319 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 241265.92 |
| 存出保证金 | 127171.61 |
| 交易性金融资产 | 135063265.45 |
| 股票投资 | 127898114.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 7165150.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1381146.36 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 57.37 |
| 应收申购款 | 4218.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 138321059.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 192699.97 |
| 应付管理人报酬 | 176806.19 |
| 应付托管费 | 29467.68 |
| 应付销售服务费 | 1846.04 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 402358.66 |
| 负债合计 | 803178.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 213797565.16 |
| 所有者权益合计 | 137517880.98 |
| 负债和所有者权益合计 | 138321059.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1443600.97 |
| 结算备付金 | 1918410.06 |
| 存出保证金 | 110471.98 |
| 交易性金融资产 | 171827957.97 |
| 股票投资 | 162850684.98 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8977272.99 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5315367.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 8003.55 |
| 应收申购款 | 19797.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 180643608.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4171083.56 |
| 应付赎回款 | 35544.23 |
| 应付管理人报酬 | 215432.15 |
| 应付托管费 | 35905.37 |
| 应付销售服务费 | 2105.44 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1159835.91 |
| 负债合计 | 5619906.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 224082560.96 |
| 所有者权益合计 | 175023702.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 180643608.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8445387.76 |
| 结算备付金 | 287264.34 |
| 存出保证金 | 111186.57 |
| 交易性金融资产 | 162209273.95 |
| 股票投资 | 149972711.83 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 12236562.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 50.97 |
| 应收申购款 | 9387.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 171062551.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.13 |
| 应付赎回款 | 96552.94 |
| 应付管理人报酬 | 221747.94 |
| 应付托管费 | 36957.99 |
| 应付销售服务费 | 2173.14 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 468303.22 |
| 负债合计 | 825735.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 239904341.55 |
| 所有者权益合计 | 170236816.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 171062551.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 8482480.49 |
| 结算备付金 | 735266.3 |
| 存出保证金 | 196997.5 |
| 交易性金融资产 | 206343746.75 |
| 股票投资 | 190820323.04 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 15523423.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2938896.47 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 3120301.24 |
| 应收申购款 | 66042.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 221883730.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1802294.58 |
| 应付赎回款 | 121160.73 |
| 应付管理人报酬 | 271444.49 |
| 应付托管费 | 45240.72 |
| 应付销售服务费 | 2345.57 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 743586.97 |
| 负债合计 | 2986073.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 258899385.92 |
| 所有者权益合计 | 218897657.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 221883730.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24486834.25 |
| 结算备付金 | 1273563.29 |
| 存出保证金 | 127424.48 |
| 交易性金融资产 | 268112775.77 |
| 股票投资 | 267498168.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 614607.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11696801.65 |
| 应收利息 | 3607.48 |
| 应收股利 | 15782.8 |
| 应收申购款 | 33493.93 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 305750283.65 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 13285928.69 |
| 应付赎回款 | 161336.75 |
| 应付管理人报酬 | 376699.17 |
| 应付托管费 | 62783.19 |
| 应付销售服务费 | 3390.0 |
| 应付税费 | 3.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 199640.75 |
| 负债合计 | 14772601.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 266588563.39 |
| 所有者权益合计 | 290977681.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 305750283.65 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 24250699.55 |
| 结算备付金 | 969581.57 |
| 存出保证金 | 129878.64 |
| 交易性金融资产 | 407298804.65 |
| 股票投资 | 407298804.65 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1578101.86 |
| 应收利息 | 2780.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 147622.44 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 434377469.05 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5.3 |
| 应付赎回款 | 2200753.2 |
| 应付管理人报酬 | 556599.44 |
| 应付托管费 | 92766.57 |
| 应付销售服务费 | 3676.56 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102404.36 |
| 负债合计 | 3328642.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 343841456.09 |
| 所有者权益合计 | 431048826.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 434377469.05 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 36398919.45 |
| 结算备付金 | 6241308.75 |
| 存出保证金 | 1625022.94 |
| 交易性金融资产 | 605554281.11 |
| 股票投资 | 605554281.11 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9724511.67 |
| 应收利息 | 4837.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1487954.77 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 661036836.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6036279.35 |
| 应付赎回款 | 10767391.94 |
| 应付管理人报酬 | 829536.4 |
| 应付托管费 | 138256.06 |
| 应付销售服务费 | 4489.25 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 181330.25 |
| 负债合计 | 18534517.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 490661358.69 |
| 所有者权益合计 | 642502318.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 661036836.36 |
