| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根动态多因子混合A | 0.8853 | 3.52% |
| 摩根动态多因子混合C | 0.8771 | 3.50% |
| 摩根智慧互联股票C | 0.657 | 3.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4796 | 1.77% |
| 摩根货币B | 0.4283 | 1.68% |
| 摩根天添宝货币C | 0.412 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -608657.92 |
| 1.利息收入 | 4970.49 |
| 存款利息收入 | 3140.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
499674.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -113427.87 |
| 债券投资收益 | 45265.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 567837.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1113312.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9.12 |
| 减：二、费用 | 513491.17 |
| 1.管理人报酬 | 281249.77 |
| 2.托管费 | 83557.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 148235.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1122149.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1122149.09 |
| 一、收入： | 668500.67 |
| 1.利息收入 | 3641.15 |
| 存款利息收入 | 1811.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
451271.08 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 145266.66 |
| 债券投资收益 | 28237.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 277766.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
213588.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 281461.48 |
| 1.管理人报酬 | 157855.62 |
| 2.托管费 | 45842.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77385.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
387039.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
387039.19 |
| 一、收入： | -5244948.85 |
| 1.利息收入 | 15329.03 |
| 存款利息收入 | 8814.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2712915.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -4435896.03 |
| 债券投资收益 | 87592.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1635387.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2547415.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53.66 |
| 减：二、费用 | 747295.46 |
| 1.管理人报酬 | 449331.34 |
| 2.托管费 | 138651.12 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 159313.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5992244.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5992244.31 |
| 一、收入： | -3218854.56 |
| 1.利息收入 | 11778.58 |
| 存款利息收入 | 5327.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2323910.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -3384362.9 |
| 债券投资收益 | 51465.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1008987.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-906776.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53.66 |
| 减：二、费用 | 389753.24 |
| 1.管理人报酬 | 235601.97 |
| 2.托管费 | 74674.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79476.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3608607.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3608607.8 |
| 一、收入： | 7341158.81 |
| 1.利息收入 | 539283.37 |
| 存款利息收入 | 62751.08 |
| 债券利息收入 | 320505.04 |
| 资产支持证券利息收入 | 150041.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17578317.02 |
| 股票投资收益 | 4814899.79 |
| 基金投资收益 | 11586049.92 |
| 债券投资收益 | -562207.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -5716.67 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1745291.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10780086.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3644.72 |
| 减：二、费用 | 1609555.4 |
| 1.管理人报酬 | 774698.23 |
| 2.托管费 | 309602.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 313435.42 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206194.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5731603.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5731603.41 |
| 一、收入： | 5801773.84 |
| 1.利息收入 | 458034.04 |
| 存款利息收入 | 57197.4 |
| 债券利息收入 | 274822.62 |
| 资产支持证券利息收入 | 121667.96 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16752073.79 |
| 股票投资收益 | 5010174.79 |
| 基金投资收益 | 10943595.55 |
| 债券投资收益 | -560731.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -3537.14 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1362572.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11411798.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3464.01 |
| 减：二、费用 | 1249866.15 |
| 1.管理人报酬 | 619663.56 |
| 2.托管费 | 252720.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 267929.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104030.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4551907.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4551907.69 |
| 一、收入： | 32246369.28 |
| 1.利息收入 | 918373.15 |
| 存款利息收入 | 130175.32 |
| 债券利息收入 | 522525.47 |
| 资产支持证券利息收入 | 251415.51 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18881972.94 |
| 股票投资收益 | 4330591.81 |
| 基金投资收益 | 10511204.97 |
| 债券投资收益 | 91624.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -4973.43 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3953525.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12436968.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9055.11 |
| 减：二、费用 | 2082462.14 |
| 1.管理人报酬 | 1156524.63 |
| 2.托管费 | 457905.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 291715.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 157080.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30163907.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30163907.14 |
| 一、收入： | 4159789.13 |
| 1.利息收入 | 230535.91 |
| 存款利息收入 | 111462.63 |
| 债券利息收入 | 104816.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2737986.21 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1538868.91 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1199117.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1182893.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8373.6 |
| 减：二、费用 | 604150.04 |
| 1.管理人报酬 | 319429.51 |
| 2.托管费 | 123294.37 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 110090.72 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45795.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3555639.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3555639.09 |
