| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7092 | 3.49% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8578 | 3.39% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8566 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4823 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4453 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4171 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 6003.73 |
| 存出保证金 | 1137.6 |
| 交易性金融资产 | 41078548.66 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 39249331.34 |
| 债券投资 | 1829217.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 12.4 |
| 应收申购款 | 38936.26 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5.52 |
| 资产总计 | 42086037.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 47989.61 |
| 应付管理人报酬 | 18764.91 |
| 应付托管费 | 5840.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 130000.0 |
| 负债合计 | 202594.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 41318784.19 |
| 所有者权益合计 | 41883442.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 42086037.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1832403.47 |
| 结算备付金 | 6686.31 |
| 存出保证金 | 1129.47 |
| 交易性金融资产 | 51126234.92 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 48886681.33 |
| 债券投资 | 2239553.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 0.31 |
| 应收申购款 | 37485.03 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 53003939.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 103711.14 |
| 应付赎回款 | 1263552.68 |
| 应付管理人报酬 | 23543.52 |
| 应付托管费 | 6788.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 129456.11 |
| 负债合计 | 1527051.51 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 49209082.25 |
| 所有者权益合计 | 51476888.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 53003939.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1843215.91 |
| 结算备付金 | 11123.69 |
| 存出保证金 | 8454.03 |
| 交易性金融资产 | 63104463.28 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 59681152.32 |
| 债券投资 | 3423310.96 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 800000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 123260.44 |
| 应收申购款 | 412282.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 66302799.68 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 800000.0 |
| 应付赎回款 | 1250978.96 |
| 应付管理人报酬 | 30091.15 |
| 应付托管费 | 9219.46 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 142138.46 |
| 负债合计 | 2232428.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 61540892.21 |
| 所有者权益合计 | 64070371.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 66302799.68 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 345448.42 |
| 结算备付金 | 86330.64 |
| 存出保证金 | 16343.53 |
| 交易性金融资产 | 83228219.16 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 78527344.67 |
| 债券投资 | 4700874.49 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1448707.03 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7449.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 53.66 |
| 资产总计 | 85132551.76 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 169106.92 |
| 应付赎回款 | 292668.41 |
| 应付管理人报酬 | 38216.67 |
| 应付托管费 | 11371.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78844.0 |
| 负债合计 | 590207.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 78777190.13 |
| 所有者权益合计 | 84542344.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 85132551.76 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1389069.64 |
| 结算备付金 | 97715.13 |
| 存出保证金 | 5902.31 |
| 交易性金融资产 | 93604201.34 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 88727075.54 |
| 债券投资 | 4877125.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2800000.0 |
| 应收证券清算款 | 510000.0 |
| 应收利息 | 88639.35 |
| 应收股利 | 0.01 |
| 应收申购款 | 415521.84 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 98911049.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 292992.11 |
| 应付赎回款 | 150223.41 |
| 应付管理人报酬 | 40579.44 |
| 应付托管费 | 12586.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 682148.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 88191059.0 |
| 所有者权益合计 | 98228900.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 98911049.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1581327.55 |
| 结算备付金 | 108295.26 |
| 存出保证金 | 31243.6 |
| 交易性金融资产 | 83324776.95 |
| 股票投资 | 845078.0 |
| 基金投资 | 75451885.15 |
| 债券投资 | 4737313.8 |
| 资产支持证券投资 | 2290500.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 3791488.53 |
| 应收利息 | 63304.6 |
| 应收股利 | 159.88 |
| 应收申购款 | 357995.65 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 1574.82 |
| 资产总计 | 89260166.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6214007.38 |
| 应付管理人报酬 | 27350.38 |
| 应付托管费 | 10966.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 284.26 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 169260.15 |
| 负债合计 | 6461898.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 75512828.71 |
| 所有者权益合计 | 82798268.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 89260166.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4737725.96 |
| 结算备付金 | 75243.3 |
| 存出保证金 | 22346.08 |
| 交易性金融资产 | 433641853.1 |
| 股票投资 | 25214437.76 |
| 基金投资 | 373319049.98 |
| 债券投资 | 26239645.36 |
| 资产支持证券投资 | 8868720.0 |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 638483.54 |
| 应收股利 | 811.42 |
| 应收申购款 | 59320.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 681.51 |
| 资产总计 | 439176465.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 152258.25 |
| 应付托管费 | 60307.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1254.61 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 372716.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 408558800.21 |
| 所有者权益合计 | 438803749.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 439176465.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4472327.99 |
| 结算备付金 | 1233643.61 |
| 存出保证金 | 23680.83 |
| 交易性金融资产 | 404376764.27 |
| 股票投资 | 22850328.04 |
| 基金投资 | 361224436.23 |
| 债券投资 | 20302000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 146405.11 |
| 应收股利 | 1367.22 |
| 应收申购款 | 44213.15 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 257.71 |
| 资产总计 | 410298659.89 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 124613.24 |
| 应付托管费 | 52249.24 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 21720.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 38181.84 |
| 负债合计 | 327339.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 406417247.2 |
| 所有者权益合计 | 409971320.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 410298659.89 |
