| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富安达新动力混合 | 0.8664 | 4.55% |
| 天治中国制造2025混合 | 2.0201 | 4.27% |
| 富安达科技领航混合A | 0.4636 | 3.76% |
| 富安达科技创新混合A | 0.9352 | 3.75% |
| 富安达科技创新混合C | 0.9335 | 3.75% |
| 富安达产业优选混合A | 0.6580 | 3.61% |
| 富安达产业优选混合C | 0.6541 | 3.60% |
| 天治低碳经济混合 | 0.9682 | 3.20% |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7092 | 3.49% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8578 | 3.39% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8566 | 3.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4823 | 3.04% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4453 | 2.81% |
| 摩根天添盈货币A | 0.4171 | 2.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15521.23元 |
| 本期利润 | -939541.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 457822.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0131元 |
| 期末基金资产净值 | 35510097.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0131元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 149920.67元 |
| 本期利润 | 386710.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1999007.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0458元 |
| 期末基金资产净值 | 45611973.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0458元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -3459467.34元 |
| 本期利润 | -5982712.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0763元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.53% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2411606.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0411元 |
| 期末基金资产净值 | 61107129.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0411元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2701831.51元 |
| 本期利润 | -3608607.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.043元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5765154.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0732元 |
| 期末基金资产净值 | 84542344.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0732元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.32% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16511689.71元 |
| 本期利润 | 5731603.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10037841.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1138元 |
| 期末基金资产净值 | 98228900.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1138元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15963705.69元 |
| 本期利润 | 4551907.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0152元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7285439.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0965元 |
| 期末基金资产净值 | 82798268.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0965元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 17726939.06元 |
| 本期利润 | 30163907.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0741元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.2% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 17780299.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0435元 |
| 期末基金资产净值 | 438803749.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2372745.68元 |
| 本期利润 | 3555639.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0088元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2375043.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0058元 |
| 期末基金资产净值 | 409971320.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0087元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.87% |
