名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信社会责任混合 | 1.73 | 3.84% |
建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
建信电子行业股票A | 0.7964 | 2.60% |
建信电子行业股票C | 0.7933 | 2.60% |
建信恒生科技指数发起… | 1.0304 | 2.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
建信现金增利货币B | 0.6156 | 2.20% |
建信嘉薪宝货币B | 0.6307 | 2.20% |
建信货币B | 0.6175 | 2.18% |
建信天添益货币A | 0.6511 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 6969.38 | 5909.53 | 84.79% | 984.92 | 14.13% | -- | -- | 49.05 | 0.70% |
2023-06-30 | 4098.96 | 3478.51 | 84.86% | 579.75 | 14.14% | -- | -- | 28.13 | 0.69% |
2022-12-31 | 9485.83 | 8082.41 | 85.21% | 1347.07 | 14.20% | -- | -- | 33.43 | 0.35% |
2022-06-30 | 4650.55 | 3971.78 | 85.40% | 661.96 | 14.23% | -- | -- | 5.28 | 0.11% |
2021-12-31 | 8275.55 | 5420.38 | 65.50% | 903.40 | 10.92% | 1929.58 | 23.32% | -- | -- |
2021-06-30 | 3479.32 | 2167.30 | 62.29% | 361.22 | 10.38% | 942.84 | 27.10% | -- | -- |
2020-12-31 | 834.41 | 504.54 | 60.47% | 84.09 | 10.08% | 241.74 | 28.97% | -- | -- |