| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天治新消费混合 | 1.1616 | 5.34% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.5500 | 4.07% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.2883 | 4.05% |
| 财通资管品质消费混合发起式A | 1.0878 | 3.98% |
| 财通资管品质消费混合发起式C | 1.0837 | 3.96% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7266 | 3.93% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7081 | 3.92% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2590 | 3.88% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信弘利灵活配置混合… | 1.6036 | 2.75% |
| 建信弘利灵活配置混合… | 1.5974 | 2.75% |
| 建信食品饮料行业股票… | 1.012 | 2.64% |
| 建信食品饮料行业股票… | 1.0024 | 2.63% |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信货币B | 0.5652 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5595 | 2.07% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5646 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.554 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.36% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1200854238.55 |
| 1.利息收入 | 2196825.12 |
| 存款利息收入 | 2196825.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1130121676.87 |
| 股票投资收益 | -1154579859.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3057945.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21400236.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-74005706.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1076319.95 |
| 减：二、费用 | 69693751.68 |
| 1.管理人报酬 | 59095343.0 |
| 2.托管费 | 9849223.92 |
| 3.销售服务费 | 490512.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 257816.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1270547990.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1270547990.23 |
| 一、收入： | -320114669.83 |
| 1.利息收入 | 1208193.91 |
| 存款利息收入 | 1208193.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-591912546.77 |
| 股票投资收益 | -611464119.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1068677.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18482896.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
269855244.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
734438.06 |
| 减：二、费用 | 40989575.02 |
| 1.管理人报酬 | 34785146.08 |
| 2.托管费 | 5797524.42 |
| 3.销售服务费 | 281284.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124767.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-361104244.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-361104244.85 |
| 一、收入： | -1646381417.8 |
| 1.利息收入 | 3934370.52 |
| 存款利息收入 | 3725933.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-575294102.4 |
| 股票投资收益 | -602324722.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7884270.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19146349.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1085006696.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
9985010.9 |
| 减：二、费用 | 94858341.78 |
| 1.管理人报酬 | 80824119.07 |
| 2.托管费 | 13470686.53 |
| 3.销售服务费 | 334318.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 228917.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1741239759.58 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1741239759.58 |
| 一、收入： | -221744502.58 |
| 1.利息收入 | 2280843.28 |
| 存款利息收入 | 2072406.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-554517163.41 |
| 股票投资收益 | -576254190.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5002404.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 16734622.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
323838981.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6652836.45 |
| 减：二、费用 | 46505532.06 |
| 1.管理人报酬 | 39717789.82 |
| 2.托管费 | 6619631.63 |
| 3.销售服务费 | 52768.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 115333.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-268250034.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-268250034.64 |
| 一、收入： | 1402225306.03 |
| 1.利息收入 | 4102383.42 |
| 存款利息收入 | 3455551.15 |
| 债券利息收入 | 2634.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
862958269.96 |
| 股票投资收益 | 853298691.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1794398.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11453976.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
493153666.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
42010986.41 |
| 减：二、费用 | 82755511.28 |
| 1.管理人报酬 | 54203825.59 |
| 2.托管费 | 9033970.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19295846.13 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221863.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1319469794.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1319469794.75 |
| 一、收入： | 646929974.73 |
| 1.利息收入 | 1995310.63 |
| 存款利息收入 | 1593546.43 |
| 债券利息收入 | 2291.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
245710352.32 |
| 股票投资收益 | 238531684.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2297751.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9476419.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
380748776.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18475535.2 |
| 减：二、费用 | 34793172.62 |
| 1.管理人报酬 | 21672976.68 |
| 2.托管费 | 3612162.76 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9428351.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 79677.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
612136802.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
612136802.11 |
| 一、收入： | 475983882.3 |
| 1.利息收入 | 995124.41 |
| 存款利息收入 | 430792.87 |
| 债券利息收入 | 868.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31359809.52 |
| 股票投资收益 | 30737774.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 337954.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 284080.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
435511558.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8117389.99 |
| 减：二、费用 | 8344093.07 |
| 1.管理人报酬 | 5045404.3 |
| 2.托管费 | 840900.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2417384.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 40400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
467639789.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
467639789.23 |
