]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5847 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5819 | 2.14% |
| 富国安益货币A | 0.5807 | 2.06% |
| 富国安益货币B | 0.5807 | 2.06% |
| 富国富钱包货币B | 0.5229 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 121.56 | -577.13 | -474.75% | 4.69 | 3.86% | 160.46 | 131.99% |
| 2023-06-30 | 127.41 | 276.78 | 217.24% | 3.89 | 3.06% | 99.57 | 78.15% |
| 2022-12-31 | -1236.20 | -5327.97 | 430.99% | 21.40 | -1.73% | 198.75 | -16.08% |
| 2022-06-30 | -995.86 | -4185.54 | 420.30% | 19.41 | -1.95% | 135.52 | -13.61% |
| 2021-12-31 | 1843.39 | 42051.67 | 2281.21% | 319.98 | 17.36% | 1889.80 | 102.52% |
| 2021-06-30 | 1766.59 | 37170.35 | 2104.08% | 107.89 | 6.11% | 1324.79 | 74.99% |
| 2020-12-31 | 9231.95 | 23773.67 | 257.52% | 54.14 | 0.59% | 1242.72 | 13.46% |
| 2020-06-30 | 4472.34 | 2680.27 | 59.93% | 5.67 | 0.13% | 187.06 | 4.18% |
