日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
富国中证大数据产业E… | 0.7161 | 5.08% |
富国中证大数据产业E… | 0.6985 | 4.72% |
富国中证大数据产业E… | 0.697 | 4.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
富国安益货币A | 0.7117 | 2.46% |
富国安益货币B | 0.7117 | 2.46% |
富国收益宝交易型货币… | 0.5798 | 2.35% |
富国天时货币B | 0.6932 | 2.34% |
富国天时货币D | 0.6905 | 2.33% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -68117.06元 |
本期利润 | -10884.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0004元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.03% |
本期基金份额净值增长率 | -0.08% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2255363.92元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0897元 |
期末基金资产净值 | 30767981.1元 |
期末基金份额净值 | 1.223元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.24% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1835954.59元 |
本期利润 | -1132224.5元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0741元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.97% |
本期基金份额净值增长率 | -6.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2394294.57元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0924元 |
期末基金资产净值 | 31695413.81元 |
期末基金份额净值 | 1.224元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -0.16% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -483942.8元 |
本期利润 | -409471.0元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0515元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.06% |
本期基金份额净值增长率 | -3.6% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 714673.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1079元 |
期末基金资产净值 | 8330210.28元 |
期末基金份额净值 | 1.258元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 2.61% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3132790.75元 |
本期利润 | -791496.69元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0341元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.57% |
本期基金份额净值增长率 | -2.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1556684.87元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1776元 |
期末基金资产净值 | 11432729.5元 |
期末基金份额净值 | 1.305元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 6.44% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1610385.4元 |
本期利润 | -541021.4元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0164元 |
本期加权平均净值利润率 | -1.23% |
本期基金份额净值增长率 | -0.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1960348.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1096元 |
期末基金资产净值 | 23780383.33元 |
期末基金份额净值 | 1.33元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5755969.27元 |
本期利润 | 365221.91元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.01元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.75% |
本期基金份额净值增长率 | 8.65% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2491205.86元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0591元 |
期末基金资产净值 | 56183536.79元 |
期末基金份额净值 | 1.332元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 8.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -11228.93元 |
本期利润 | 25640.37元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3935元 |
本期加权平均净值利润率 | 30.04% |
本期基金份额净值增长率 | 7.42% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 608475.06元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.158元 |
期末基金资产净值 | 5073408.93元 |
期末基金份额净值 | 1.317元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.42% |