摩根锦程积极成长养老目标五年持有混合(FOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1719683.05 |
| 结算备付金 |
29372.06 |
| 存出保证金 |
3625.36 |
| 交易性金融资产 |
16503761.34 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
16503761.34 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10810563.55 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5406.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
29072411.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13464.5 |
| 应付托管费 |
3440.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1036.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
113862.34 |
| 负债合计 |
131803.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25624977.98 |
| 所有者权益合计 |
28940608.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
29072411.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
674651.77 |
| 结算备付金 |
20420.09 |
| 存出保证金 |
5031.11 |
| 交易性金融资产 |
27023619.9 |
| 股票投资 |
1120596.0 |
| 基金投资 |
24493425.27 |
| 债券投资 |
1409598.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
500000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21112.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28244835.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
500000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
13239.22 |
| 应付托管费 |
3719.31 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84879.67 |
| 负债合计 |
601838.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
25183827.27 |
| 所有者权益合计 |
27642997.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
28244835.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1111633.43 |
| 结算备付金 |
43642.84 |
| 存出保证金 |
7969.47 |
| 交易性金融资产 |
28330563.05 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
26769379.5 |
| 债券投资 |
1561183.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1193433.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40122.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30727365.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
663525.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11675.52 |
| 应付托管费 |
3793.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45925.96 |
| 负债合计 |
724919.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
24275129.86 |
| 所有者权益合计 |
30002445.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
30727365.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
719808.39 |
| 结算备付金 |
49533.5 |
| 存出保证金 |
5035.03 |
| 交易性金融资产 |
30653396.78 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
29087617.38 |
| 债券投资 |
1565779.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
510000.0 |
| 应收利息 |
31651.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33678.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32003103.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
313831.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
9897.41 |
| 应付托管费 |
3373.22 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10000.0 |
| 负债合计 |
342291.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
22933613.32 |
| 所有者权益合计 |
31660811.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
32003103.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
709071.61 |
| 结算备付金 |
18111.42 |
| 存出保证金 |
6134.39 |
| 交易性金融资产 |
26785851.65 |
| 股票投资 |
404913.0 |
| 基金投资 |
25128062.25 |
| 债券投资 |
1252876.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13525.5 |
| 应收股利 |
18.03 |
| 应收申购款 |
100362.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
165.19 |
| 资产总计 |
27633240.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
6486.15 |
| 应付托管费 |
2836.21 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1113.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4959.4 |
| 负债合计 |
21351.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
20355348.55 |
| 所有者权益合计 |
27611888.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
27633240.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
573864.83 |
| 结算备付金 |
24517.36 |
| 存出保证金 |
5660.53 |
| 交易性金融资产 |
19206582.61 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
18146149.61 |
| 债券投资 |
1060433.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18073.32 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69001.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
19897700.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
5353.37 |
| 应付托管费 |
2289.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
1.02 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
11623.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15622203.3 |
| 所有者权益合计 |
19886077.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
19897700.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1100867.04 |
| 结算备付金 |
117088.13 |
| 存出保证金 |
2588.09 |
| 交易性金融资产 |
13453736.92 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
13453736.92 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
288.12 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
145385.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14819953.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
3634.67 |
| 应付托管费 |
1496.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
3427.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
17893.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13585550.33 |
| 所有者权益合计 |
14802060.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
14819953.48 |
