摩根锦程积极成长养老目标五年持有混合(FOF)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3904060.31元 |
| 本期利润 |
-6716231.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2772元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-23.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1715805.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0681元 |
| 期末基金资产净值 |
27642997.55元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0976元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2391012.5元 |
| 本期利润 |
-3310506.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3136318.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1292元 |
| 期末基金资产净值 |
30002445.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2142607.22元 |
| 本期利润 |
1933741.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0955元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5284122.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2304元 |
| 期末基金资产净值 |
31660811.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3805元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
38.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1293622.07元 |
| 本期利润 |
1434803.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0769元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.57% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3887732.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.191元 |
| 期末基金资产净值 |
27611888.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3565元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.65% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1660215.71元 |
| 本期利润 |
3833192.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2661元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1844019.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.118元 |
| 期末基金资产净值 |
19886077.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2729元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
27.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
167786.91元 |
| 本期利润 |
1196668.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0904元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
172130.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0127元 |
| 期末基金资产净值 |
14802060.27元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0895元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.95% |
