| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证港股通互联网… | 0.564 | 4.70% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2657 | 4.65% |
| 富国创新企业灵活配置… | 1.2517 | 4.64% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5566 | 2.11% |
| 富国天时货币D | 0.5545 | 2.10% |
| 富国安益货币B | 0.5495 | 2.05% |
| 富国安益货币A | 0.5495 | 2.05% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5593 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -61465414.08元 |
| 本期利润 | -24169307.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0483元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.57% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -94103121.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1925元 |
| 期末基金资产净值 | 394821643.53元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8075元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -19.25% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28135361.53元 |
| 本期利润 | -32091917.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0639元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.36% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -105285566.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.209元 |
| 期末基金资产净值 | 398551765.88元 |
| 期末基金份额净值 | 0.791元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -102979355.96元 |
| 本期利润 | -135575963.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2806元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -30.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -73178237.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1449元 |
| 期末基金资产净值 | 431994540.58元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8551元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -14.49% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -72255590.61元 |
| 本期利润 | -53974899.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11936482.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0251元 |
| 期末基金资产净值 | 486663633.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0251元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 99805374.55元 |
| 本期利润 | -7285709.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0169元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 64820480.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1446元 |
| 期末基金资产净值 | 513037464.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1446元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 97280341.6元 |
| 本期利润 | 136076900.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2981元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 129377199.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3433元 |
| 期末基金资产净值 | 571800035.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 51.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 104145836.63元 |
| 本期利润 | 246679331.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2404元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 22.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 21.29% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 70729060.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1237元 |
| 期末基金资产净值 | 693418168.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2129元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 21.29% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7388562.24元 |
| 本期利润 | 160938557.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.101元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 11.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5838125.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0045元 |
| 期末基金资产净值 | 1456803841.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1107元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.07% |
