广发医疗保健股票C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
3948427.42 |
| 存出保证金 |
851377.32 |
| 交易性金融资产 |
6897432425.89 |
| 股票投资 |
6897432425.89 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2915265.34 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8166350752.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
24010669.73 |
| 应付赎回款 |
9669174.87 |
| 应付管理人报酬 |
8322986.87 |
| 应付托管费 |
1387164.46 |
| 应付销售服务费 |
455051.75 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2869977.15 |
| 负债合计 |
46715024.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4470372671.11 |
| 所有者权益合计 |
8119635727.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
8166350752.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1693576477.56 |
| 结算备付金 |
14986431.56 |
| 存出保证金 |
2060576.01 |
| 交易性金融资产 |
7489139891.64 |
| 股票投资 |
7489139891.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6516135.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
9206279512.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
112814947.28 |
| 应付赎回款 |
22291063.88 |
| 应付管理人报酬 |
11463000.46 |
| 应付托管费 |
1910500.09 |
| 应付销售服务费 |
532468.21 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9547552.03 |
| 负债合计 |
158559531.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4739632639.67 |
| 所有者权益合计 |
9047719980.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
9206279512.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
682973949.89 |
| 结算备付金 |
11519867.28 |
| 存出保证金 |
1860803.9 |
| 交易性金融资产 |
9893401613.8 |
| 股票投资 |
9713908720.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
179492893.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
152027298.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10935164.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10752718698.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
61493246.73 |
| 应付管理人报酬 |
13116297.07 |
| 应付托管费 |
2186049.53 |
| 应付销售服务费 |
605955.1 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5950233.53 |
| 负债合计 |
83351781.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4841275227.64 |
| 所有者权益合计 |
10669366916.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
10752718698.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
792580214.7 |
| 结算备付金 |
5753174.64 |
| 存出保证金 |
1448523.76 |
| 交易性金融资产 |
11107848957.0 |
| 股票投资 |
11107848957.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
76963153.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31772686.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12016366710.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
49728685.17 |
| 应付管理人报酬 |
13434048.59 |
| 应付托管费 |
2239008.1 |
| 应付销售服务费 |
551023.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3921891.58 |
| 负债合计 |
69874656.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4503315304.55 |
| 所有者权益合计 |
11946492053.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
12016366710.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
871730222.27 |
| 结算备付金 |
8281859.42 |
| 存出保证金 |
1575260.19 |
| 交易性金融资产 |
12859132643.6 |
| 股票投资 |
12859132643.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
55932605.9 |
| 应收利息 |
95701.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36450598.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13833198891.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47399985.62 |
| 应付赎回款 |
66861052.87 |
| 应付管理人报酬 |
17376940.88 |
| 应付托管费 |
2896156.8 |
| 应付销售服务费 |
641237.15 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
242463.17 |
| 负债合计 |
141007159.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4381990843.28 |
| 所有者权益合计 |
13692191732.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
13833198891.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1018012092.48 |
| 结算备付金 |
3619368.41 |
| 存出保证金 |
1345925.44 |
| 交易性金融资产 |
13257303527.9 |
| 股票投资 |
13253235127.9 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4068400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
475783.76 |
| 应收利息 |
89446.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
58623977.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14339470122.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
274953322.49 |
| 应付管理人报酬 |
17083193.9 |
| 应付托管费 |
2847198.97 |
| 应付销售服务费 |
324161.37 |
| 应付税费 |
6.99 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
659948.94 |
| 负债合计 |
299727502.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3367980730.56 |
| 所有者权益合计 |
14039742620.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
14339470122.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
969932717.39 |
| 结算备付金 |
3631369.49 |
| 存出保证金 |
2905349.8 |
| 交易性金融资产 |
12889619617.8 |
| 股票投资 |
12888876063.8 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
743554.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15173356.29 |
| 应收利息 |
92785.04 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
55388663.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13936743859.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
220853348.39 |
| 应付管理人报酬 |
16833365.79 |
| 应付托管费 |
2805560.94 |
| 应付销售服务费 |
429840.77 |
| 应付税费 |
18.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
613493.63 |
| 负债合计 |
244003552.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4034874666.5 |
| 所有者权益合计 |
13692740307.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
13936743859.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1680038688.44 |
| 结算备付金 |
17634115.55 |
| 存出保证金 |
1482711.62 |
| 交易性金融资产 |
14537603943.9 |
| 股票投资 |
14509584408.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28019535.94 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
125967.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
515852337.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16752737764.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
777956770.04 |
| 应付赎回款 |
290439263.0 |
| 应付管理人报酬 |
13112769.01 |
| 应付托管费 |
2185461.47 |
| 应付销售服务费 |
402234.91 |
| 应付税费 |
157.58 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
349500.51 |
| 负债合计 |
1091280405.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5162522820.83 |
| 所有者权益合计 |
15661457358.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
16752737764.0 |
