广发医疗保健股票C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-402433384.94元 |
| 本期利润 |
-311336615.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.399元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.87% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-97127572.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1302元 |
| 期末基金资产净值 |
1338391956.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7938元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-270958663.98元 |
| 本期利润 |
-230660151.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2856元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34899292.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0421元 |
| 期末基金资产净值 |
1566599089.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8887元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-332548558.98元 |
| 本期利润 |
-681613875.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.8945元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-38.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
311446403.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3713元 |
| 期末基金资产净值 |
1831762649.44元 |
| 期末基金份额净值 |
2.184元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-232352043.52元 |
| 本期利润 |
-328928240.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
347081068.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.489元 |
| 期末基金资产净值 |
1868661311.21元 |
| 期末基金份额净值 |
2.633元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
118380725.89元 |
| 本期利润 |
-167610304.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
534783028.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8249元 |
| 期末基金资产净值 |
2013903754.12元 |
| 期末基金份额净值 |
3.1063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
66.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
77659680.09元 |
| 本期利润 |
202408683.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6349元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
172834047.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7212元 |
| 期末基金资产净值 |
994408440.52元 |
| 期末基金份额净值 |
4.1496元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
174638053.45元 |
| 本期利润 |
522889167.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4298元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
48.16% |
| 本期基金份额净值增长率 |
81.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
185812278.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4683元 |
| 期末基金资产净值 |
1342928785.58元 |
| 期末基金份额净值 |
3.3847元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
14135305.83元 |
| 本期利润 |
340669158.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.501元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
59.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
62.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
119784714.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1855元 |
| 期末基金资产净值 |
1957720387.35元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.72% |
