名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
浙商大数据智选消费A | 1.672 | 0.24% |
浙商大数据智选消费C | 1.646 | 0.24% |
浙商智多兴稳健一年持… | 1.0239 | 0.23% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.5135 | 1.94% |
浙商日添金A | 0.4477 | 1.69% |
浙商日添利B | 0.4544 | 1.67% |
浙商日添利A | 0.3888 | 1.43% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 1.52% | 2.08% | 1.88% | 5.40% | -- |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[债券型] | 1.63% | 0.18% | 0.57% | 1.52% | 2.52% | 4.05% | 6.59% | 11.60% |
同类排名[债券型] |
323|323 | -- | -- | 352|352 | 340|340 | 309|309 | 242|242 | 184|184 |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
-- | -- |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-08-04 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-06-14 | 1.0866 | 1.0866 | 0.70% | |
2023-06-13 | 1.0791 | 1.0791 | 0.07% | |
2023-06-12 | 1.0783 | 1.0783 | 0.02% | |
2023-06-09 | 1.0781 | 1.0781 | 0.06% | |
2023-06-08 | 1.0775 | 1.0775 | -0.02% |
截至2023-06-14 浙商中债1-5年政金债A期末总份额为0.02亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份,赎回数为0.00亿份)