名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场A | 1.4960 | 1.19% |
天弘越南市场C | 1.4795 | 1.18% |
交银瑞丰混合(LOF) | 1.0809 | 1.07% |
交银持续成长主题混合C | 1.3138 | 0.80% |
交银持续成长主题混合A | 1.2942 | 0.79% |
招商优质成长混合(LOF) | 2.9370 | 0.67% |
易方达港股通成长混合A | 0.6142 | 0.67% |
前海开源黄金ETF联接 | 1.2384 | 0.66% |
易方达港股通成长混合C | 0.6079 | 0.66% |
易方达黄金ETF联接A | 1.7524 | 0.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
浙商中债1-5年政金… | 1.0866 | 0.70% |
浙商中债1-5年政金… | 1.084 | 0.69% |
浙商沪港深混合A | 0.8306 | 0.30% |
浙商沪港深混合C | 0.8151 | 0.30% |
浙商惠利纯债 | 1.014 | 0.15% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
浙商日添金B | 0.5439 | 2.31% |
浙商日添金A | 0.4349 | 2.00% |
浙商日添利B | 0.478 | 1.77% |
浙商日添利A | 0.4123 | 1.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -2.12% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -3.72% | |
兴全有机增长混合 | -0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5406 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 1.77% | 0.00% | 0.00% | 1.47% | 1.96% | 1.71% | 5.13% | -- |
沪深300 | 3.44% | -2.30% | 1.43% | 5.35% | -5.15% | -12.70% | -15.56% | -30.47% |
同类平均[债券型] | 1.21% | 0.12% | 0.33% | 1.28% | 2.10% | 3.82% | 6.85% | 11.73% |
同类排名[债券型] |
2478|3002 | 3078|3167 | 3090|3144 | 216|3091 | 1891|3016 | 2459|2772 | 2016|2421 | -- |
四分位排名
[债券型] |
落后 |
落后 |
落后 |
领先 |
中下 |
落后 |
落后 |
-- |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2023-08-04 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2023-06-14 | 1.084 | 1.084 | 0.69% | |
2023-06-13 | 1.0766 | 1.0766 | 0.07% | |
2023-06-12 | 1.0758 | 1.0758 | 0.02% | |
2023-06-09 | 1.0756 | 1.0756 | 0.06% | |
2023-06-08 | 1.075 | 1.075 | -0.02% |
截至2023-06-14 浙商中债1-5年政金债C期末总份额为0.00亿份,相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为0.02亿份)