| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华盈余宝货币B | 1.3481 | 2.79% |
| 鹏华盈余宝货币A | 1.2821 | 2.55% |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5086 | 2.43% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5027 | 2.42% |
| 鹏华安盈宝货币C | 0.4621 | 2.26% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -6466047.29 |
| 1.利息收入 | 29550.5 |
| 存款利息收入 | 29550.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9064084.44 |
| 股票投资收益 | -9704741.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 315.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 640341.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2556100.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12386.02 |
| 减：二、费用 | 1104047.75 |
| 1.管理人报酬 | 830943.79 |
| 2.托管费 | 138490.64 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 134612.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7570095.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7570095.04 |
| 一、收入： | 630027.75 |
| 1.利息收入 | 15530.73 |
| 存款利息收入 | 15530.73 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4877781.43 |
| 股票投资收益 | -5448934.88 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 146.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 571007.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5480370.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
11908.4 |
| 减：二、费用 | 661546.04 |
| 1.管理人报酬 | 510130.08 |
| 2.托管费 | 85021.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66393.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31518.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31518.29 |
| 一、收入： | -13391612.67 |
| 1.利息收入 | 35659.67 |
| 存款利息收入 | 35659.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5709824.28 |
| 股票投资收益 | -6130992.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14769.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 406398.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7727839.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10390.95 |
| 减：二、费用 | 1272605.36 |
| 1.管理人报酬 | 976248.91 |
| 2.托管费 | 162708.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133648.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14664218.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14664218.03 |
| 一、收入： | -2968389.1 |
| 1.利息收入 | 16333.97 |
| 存款利息收入 | 16333.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8135526.57 |
| 股票投资收益 | -8514240.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 378672.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5145168.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5634.82 |
| 减：二、费用 | 592018.3 |
| 1.管理人报酬 | 450563.57 |
| 2.托管费 | 75093.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 66360.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3560407.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3560407.4 |
| 一、收入： | 4526865.74 |
| 1.利息收入 | 37184.5 |
| 存款利息收入 | 33541.37 |
| 债券利息收入 | 20.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31549194.78 |
| 股票投资收益 | 29832732.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20684.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1695777.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27358858.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
299344.69 |
| 减：二、费用 | 2496821.87 |
| 1.管理人报酬 | 1371080.77 |
| 2.托管费 | 228513.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 763531.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133696.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2030043.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2030043.87 |
| 一、收入： | 1119910.42 |
| 1.利息收入 | 17766.78 |
| 存款利息收入 | 17229.41 |
| 债券利息收入 | 20.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26162716.04 |
| 股票投资收益 | 24842711.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20684.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1299320.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25336355.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
275783.17 |
| 减：二、费用 | 1567777.46 |
| 1.管理人报酬 | 856386.52 |
| 2.托管费 | 142731.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 460054.85 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108604.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-447867.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-447867.04 |
| 一、收入： | 210133253.91 |
| 1.利息收入 | 377789.69 |
| 存款利息收入 | 331490.34 |
| 债券利息收入 | 699.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
177129845.64 |
| 股票投资收益 | 164483168.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 765619.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 11881057.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30255045.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2370572.83 |
| 减：二、费用 | 10484018.2 |
| 1.管理人报酬 | 5755033.65 |
| 2.托管费 | 959172.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3682799.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87010.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
199649235.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
199649235.71 |
