富国红利精选混合(QDII)美元持股明细
股票名称 |
股票代码 |
股票数量(股) |
股票币值(元) |
占资产净值比例 |
森松国际 |
02155 |
2997000.0 |
14937677.37 |
3.46% |
新东方-S |
09901 |
227800.0 |
11405639.61 |
2.64% |
安徽皖通高速公路 |
00995 |
1856000.0 |
12950971.26 |
3.0% |
中国神华 |
01088 |
485500.0 |
11769192.42 |
2.72% |
中国移动 |
00941 |
370000.0 |
21727530.72 |
5.03% |
工商银行 |
01398 |
3650000.0 |
12635425.46 |
2.92% |
领展房产基金 |
00823 |
277300.0 |
11019277.24 |
2.55% |
华润燃气(一百) |
01193 |
558200.0 |
12949811.3 |
3.0% |
新东方 |
EDU |
26845.0 |
13933098.77 |
3.22% |
中国电信 |
00728 |
3808000.0 |
12906312.74 |
2.99% |
太古股份公司A |
00019 |
284500.0 |
17041874.9 |
3.94% |
腾讯控股 |
00700 |
104000.0 |
29221743.82 |
6.31% |
中国移动 |
00941 |
330000.0 |
19895136.03 |
4.29% |
工商银行 |
01398 |
3100000.0 |
10724341.81 |
2.32% |
太古股份公司A |
00019 |
327500.0 |
15882684.15 |
3.43% |
新东方-S |
09901 |
212800.0 |
9314458.37 |
2.01% |
新东方 |
EDU |
4845.0 |
2036727.97 |
0.44% |
东方电气 |
01072 |
1424800.0 |
11374721.25 |
2.46% |
中国联通 |
00762 |
3062000.0 |
15959567.78 |
3.45% |
森松国际 |
02155 |
3047000.0 |
16021186.64 |
3.46% |
中国银行 |
03988 |
4500000.0 |
11314377.9 |
2.44% |
中石化炼化工程 |
02386 |
3194000.0 |
10346113.08 |
2.23% |
腾讯控股 |
00700 |
119000.0 |
36381699.59 |
6.88% |
森松国际 |
02155 |
3047000.0 |
18063625.78 |
3.41% |
华润燃气(一百) |
01193 |
837100.0 |
20683957.47 |
3.91% |
中国银行 |
03988 |
5200000.0 |
15054089.44 |
2.85% |
中国财险 |
02328 |
1700000.0 |
13651757.86 |
2.58% |
建设银行 |
00939 |
2900000.0 |
13555871.94 |
2.56% |
青岛啤酒股份 |
00168 |
208000.0 |
13654155.01 |
2.58% |
新东方 |
EDU |
31845.0 |
9086870.18 |
1.72% |
中国移动 |
00941 |
280000.0 |
16534789.32 |
3.12% |
新东方-S |
09901 |
214000.0 |
6067089.39 |
1.15% |
华润电力 |
00836 |
826000.0 |
13479532.0 |
2.55% |
拼多多 |
PDD |
74171.0 |
38684777.33 |
6.66% |
青岛啤酒股份 |
00168 |
486000.0 |
36461001.58 |
6.28% |
中海物业 |
02669 |
3210000.0 |
26948533.9 |
4.64% |
越秀地产 |
00123 |
1602000.0 |
16604496.75 |
2.86% |
挚文集团 |
MOMO |
202011.0 |
12632246.8 |
2.18% |
新东方 |
EDU |
89046.0 |
23625358.54 |
4.07% |
东方电气 |
01072 |
1297400.0 |
14401397.92 |
2.48% |
新东方-S |
09901 |
296300.0 |
7937149.88 |
1.37% |
浪潮数字企业 |
00596 |
3244000.0 |
13034819.88 |
2.25% |
腾讯控股 |
00700 |
87000.0 |
29382786.49 |
5.06% |
森松国际 |
02155 |
3050000.0 |
24937804.67 |
4.3% |
东方电气 |
01072 |
984600.0 |
11679941.17 |
2.15% |
阿里巴巴 |
BABA |
5500.0 |
3374313.88 |
0.62% |
森松国际 |
02155 |
2754000.0 |
21328768.58 |
3.93% |
腾讯控股 |
00700 |
60000.0 |
17901130.8 |
3.29% |
时代电气 |
03898 |
504700.0 |
17469793.05 |
3.21% |
中海物业 |
02669 |
3210000.0 |
23311935.17 |
4.29% |
东方电气 |
600875 |
364500.0 |
7661790.0 |
1.41% |
阿里巴巴-SW |
09988 |
198300.0 |
15277931.79 |
2.81% |
青岛啤酒股份 |
00168 |
486000.0 |
33471362.86 |
6.16% |
拼多多 |
PDD |
24499.0 |
13914528.72 |
2.56% |
上海医药 |
02607 |
993300.0 |
11516960.48 |
2.12% |
华润燃气(一百) |
01193 |
463300.0 |
12125863.34 |
2.23% |
青岛啤酒股份 |
00168 |
502000.0 |
33802450.12 |
6.31% |
蒙牛乳业 |
02319 |
705000.0 |
19862180.73 |
3.71% |
华润电力 |
00836 |
1814000.0 |
20015980.75 |
3.74% |
时代电气 |
03898 |
504700.0 |
15063538.64 |
2.81% |
中海物业 |
02669 |
5600000.0 |
34593021.12 |
6.46% |
腾讯控股 |
00700 |
88800.0 |
21395722.06 |
3.99% |
森松国际 |
02155 |
2654000.0 |
19131058.57 |
3.57% |
中国移动 |
00941 |
365000.0 |
16473017.94 |
3.07% |
新创建集团 |
00659 |
2294000.0 |
14730976.06 |
2.75% |
美团-W |
03690 |
154000.0 |
23065390.66 |
4.3% |
蒙牛乳业 |
02319 |
605000.0 |
20255816.54 |
3.23% |
青岛啤酒股份 |
00168 |
542000.0 |
37822659.17 |
6.03% |
腾讯控股 |
00700 |
83800.0 |
25398048.36 |
4.05% |
中海物业 |
02669 |
5025000.0 |
36312436.39 |
5.79% |
宁德时代 |
300750 |
46800.0 |
24991200.0 |
3.98% |
美团-W |
03690 |
110000.0 |
18268568.78 |
2.91% |
福莱特玻璃 |
06865 |
852000.0 |
20109963.89 |
3.21% |
康龙化成 |
03759 |
261100.0 |
17539438.06 |
2.8% |
中国海外发展 |
00688 |
673500.0 |
14284067.53 |
2.28% |
中国移动 |
00941 |
420000.0 |
17599810.2 |
2.81% |
中国移动 |
00941 |
1070000.0 |
46990324.91 |
8.19% |
中海物业 |
02669 |
5420000.0 |
40967683.54 |
7.14% |
李宁 |
02331 |
355000.0 |
19462617.98 |
3.39% |
保利物业 |
06049 |
373200.0 |
17161328.44 |
2.99% |
中银香港 |
02388 |
620000.0 |
14933938.14 |
2.6% |
中国电力 |
02380 |
4638000.0 |
15685306.46 |
2.74% |
美团-W |
03690 |
189000.0 |
23850506.48 |
4.16% |
蒙牛乳业 |
02319 |
450000.0 |
15401079.9 |
2.69% |
青岛啤酒股份 |
00168 |
562000.0 |
28395568.73 |
4.95% |
宁德时代 |
300750 |
42000.0 |
21516600.0 |
3.75% |
腾讯控股 |
00700 |
75800.0 |
28309759.74 |
3.5% |
朝聚眼科 |
02219 |
5198000.0 |
26689276.54 |
3.3% |
蒙牛乳业 |
02319 |
610000.0 |
22044131.2 |
2.72% |
比亚迪股份 |
01211 |
95500.0 |
20816341.28 |
2.57% |
宁德时代 |
300750 |
43000.0 |
25284000.0 |
3.13% |
港华智慧能源 |
01083 |
3628000.0 |
20111193.98 |
2.49% |
青岛啤酒股份 |
00168 |
723000.0 |
43152110.4 |
5.33% |
美团-W |
03690 |
160000.0 |
29485926.4 |
3.64% |
福莱特玻璃 |
06865 |
670000.0 |
21692563.2 |
2.68% |
赣锋锂业 |
01772 |
194000.0 |
19461986.88 |
2.41% |
康龙化成 |
03759 |
203600.0 |
31598532.28 |
3.82% |
美团-W |
03690 |
191000.0 |
39237625.84 |
4.74% |
赣锋锂业 |
01772 |
197600.0 |
22782391.59 |
2.75% |
融创服务 |
01516 |
1653000.0 |
22170475.7 |
2.68% |
东岳集团 |
00189 |
1227000.0 |
19870880.21 |
2.4% |
青岛啤酒股份 |
00168 |
747000.0 |
37960045.02 |
4.59% |
龙湖集团 |
00960 |
639500.0 |
19125433.13 |
2.31% |
福莱特玻璃 |
06865 |
644000.0 |
19716031.02 |
2.38% |
朝聚眼科 |
02219 |
5198000.0 |
36850392.44 |
4.45% |
信义光能 |
00968 |
1710000.0 |
22735540.3 |
2.75% |
先声药业 |
02096 |
2976000.0 |
34618255.72 |
4.08% |
蒙牛乳业 |
02319 |
619000.0 |
24181950.56 |
2.85% |
周黑鸭 |
01458 |
3375500.0 |
26148867.03 |
3.08% |
腾讯控股 |
00700 |
82800.0 |
40235394.82 |
4.74% |
港华智慧能源 |
01083 |
12935000.0 |
61779360.55 |
7.28% |
宁德时代 |
300750 |
41300.0 |
22087240.0 |
2.6% |
青岛啤酒股份 |
00168 |
440000.0 |
30607230.72 |
3.61% |
融创服务 |
01516 |
945000.0 |
22685205.06 |
2.67% |
华润啤酒 |
00291 |
417000.0 |
24201670.86 |
2.85% |
中海物业 |
02669 |
4745000.0 |
32770222.68 |
3.86% |
中海物业 |
02669 |
4965000.0 |
30465273.76 |
4.05% |
唯品会 |
VIPS |
110000.0 |
21584091.98 |
2.87% |
海尔智家 |
06690 |
912600.0 |
23987780.43 |
3.19% |
香港中华煤气 |
00003 |
2130000.0 |
22142870.82 |
2.94% |
周黑鸭 |
01458 |
4764500.0 |
32778641.3 |
4.36% |
腾讯控股 |
00700 |
113400.0 |
58464481.32 |
7.78% |
中国移动 |
00941 |
668500.0 |
28786894.19 |
3.83% |
青岛啤酒股份 |
00168 |
409000.0 |
23817256.92 |
3.17% |
华润啤酒 |
00291 |
450000.0 |
23181174.45 |
3.08% |
华润置地 |
01109 |
830000.0 |
26411452.41 |
3.51% |
腾讯控股 |
00700 |
46900.0 |
22262724.62 |
6.77% |
中国平安 |
02318 |
210000.0 |
16790718.0 |
5.11% |
金科服务 |
09666 |
268400.0 |
14095921.38 |
4.29% |
吉利汽车 |
00175 |
602000.0 |
13426682.92 |
4.09% |
海尔智家 |
06690 |
526000.0 |
12439944.18 |
3.79% |
华润万象生活 |
01209 |
345000.0 |
10438650.51 |
3.18% |
华住 |
HTHT |
35500.0 |
10430476.77 |
3.17% |
小米集团-W |
01810 |
365000.0 |
10198993.52 |
3.1% |
康龙化成 |
03759 |
120300.0 |
13263657.25 |
4.04% |
信义光能 |
00968 |
620000.0 |
10566790.2 |
3.22% |
蒙牛乳业 |
02319 |
300000.0 |
9569260.8 |
3.19% |
隆基绿能 |
601012 |
136000.0 |
10201360.0 |
3.4% |
信义光能 |
00968 |
1920000.0 |
20718108.67 |
6.9% |
阿里巴巴-SW |
09988 |
58500.0 |
14167251.07 |
4.72% |
华住 |
HTHT |
42000.0 |
12367686.41 |
4.12% |
京东集团-SW |
09618 |
45000.0 |
11617557.12 |
3.87% |
腾讯控股 |
00700 |
22400.0 |
10068022.27 |
3.35% |
美团-W |
03690 |
89000.0 |
18910230.14 |
6.3% |
安踏体育 |
02020 |
132000.0 |
9290882.3 |
3.09% |
歌尔股份 |
002241 |
290000.0 |
11724700.0 |
3.9% |
时代邻里 |
09928 |
1106000.0 |
10627984.01 |
4.32% |
康方生物 |
09926 |
340000.0 |
11522132.16 |
4.68% |
海吉亚医疗 |
06078 |
500000.0 |
12194424.0 |
4.95% |
腾讯控股 |
00700 |
22400.0 |
10201882.52 |
4.14% |
瑛泰医疗 |
01501 |
197000.0 |
11588630.59 |
4.71% |
美团-W |
03690 |
89000.0 |
13974809.9 |
5.68% |
信达生物 |
01801 |
364000.0 |
19118299.2 |
7.76% |
春立医疗 |
01858 |
182500.0 |
8801907.84 |
3.57% |
中国生物制药 |
01177 |
800000.0 |
10668979.2 |
4.33% |
歌尔股份 |
002241 |
440000.0 |
12918400.0 |
5.25% |