| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5517 | 2.09% |
| 富国天时货币D | 0.549 | 2.08% |
| 富国安益货币A | 0.5488 | 2.04% |
| 富国安益货币B | 0.5489 | 2.04% |
| 富国收益宝交易型货币… | 0.5048 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -57474777.46 |
| 1.利息收入 | 1059283.07 |
| 存款利息收入 | 1059283.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19130025.03 |
| 股票投资收益 | -32680314.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 184.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -84908.96 |
| 股利收益 | 13635013.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-40953887.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1411699.97 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138151.66 |
| 减：二、费用 | 9927382.94 |
| 1.管理人报酬 | 7767414.31 |
| 2.托管费 | 1812396.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 347467.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-67402160.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-67402160.4 |
| 一、收入： | -29508647.93 |
| 1.利息收入 | 410756.02 |
| 存款利息收入 | 410756.02 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12628350.62 |
| 股票投资收益 | 7445068.0 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -84908.96 |
| 股利收益 | 5268143.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-45915334.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
3287745.85 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
79834.23 |
| 减：二、费用 | 5335654.14 |
| 1.管理人报酬 | 4201845.89 |
| 2.托管费 | 980430.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 153377.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34844302.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34844302.07 |
| 一、收入： | -139116222.91 |
| 1.利息收入 | 265698.47 |
| 存款利息收入 | 265698.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-193495954.13 |
| 股票投资收益 | -202243858.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8747819.14 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
42801289.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
11000573.16 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
312170.48 |
| 减：二、费用 | 11293350.63 |
| 1.管理人报酬 | 8953241.2 |
| 2.托管费 | 2089089.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 251019.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-150409573.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-150409573.54 |
| 一、收入： | -76371957.67 |
| 1.利息收入 | 50439.61 |
| 存款利息收入 | 50439.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-128203378.97 |
| 股票投资收益 | -133712649.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5509239.3 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
44467015.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
7049243.79 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
264722.89 |
| 减：二、费用 | 5890489.83 |
| 1.管理人报酬 | 4681075.22 |
| 2.托管费 | 1092250.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 117163.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82262447.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82262447.5 |
| 一、收入： | -15411346.9 |
| 1.利息收入 | 133508.65 |
| 存款利息收入 | 133462.28 |
| 债券利息收入 | 46.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58300067.58 |
| 股票投资收益 | 51302819.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6997248.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71907619.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3616720.92 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1679417.69 |
| 减：二、费用 | 28241529.66 |
| 1.管理人报酬 | 11707554.56 |
| 2.托管费 | 2731762.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13469629.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 332582.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-43652876.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-43652876.56 |
| 一、收入： | 92424495.91 |
| 1.利息收入 | 64279.98 |
| 存款利息收入 | 64263.4 |
| 债券利息收入 | 16.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63348256.53 |
| 股票投资收益 | 57935578.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5412677.83 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
29286643.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1436382.26 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1161698.65 |
| 减：二、费用 | 12735837.93 |
| 1.管理人报酬 | 5308056.98 |
| 2.托管费 | 1238546.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6008642.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180592.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79688657.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79688657.98 |
| 一、收入： | 140441489.74 |
| 1.利息收入 | 53893.13 |
| 存款利息收入 | 53887.72 |
| 债券利息收入 | 5.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
96872140.97 |
| 股票投资收益 | 95559297.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1312843.06 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
45470894.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-3537638.75 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1582199.54 |
| 减：二、费用 | 7293943.46 |
| 1.管理人报酬 | 3113151.0 |
| 2.托管费 | 726401.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3276469.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177920.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
133147546.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
133147546.28 |
| 一、收入： | 53508190.21 |
| 1.利息收入 | 29406.91 |
| 存款利息收入 | 29406.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11901655.41 |
| 股票投资收益 | 11055269.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 846386.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
41602429.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-897095.98 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
871794.16 |
| 减：二、费用 | 2024411.27 |
| 1.管理人报酬 | 894748.4 |
| 2.托管费 | 208774.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 864455.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 56432.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51483778.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51483778.94 |
